Поиск EMN
EASTMAN CHEMICAL CO
NYSE · CIK 915389
Последнее закрытие65,39
Изменение за день+0,98 (1.52%)
Доходность за 10 лет+26.82%
Дивиденды TTM3,36 (+1.20%)
Дивидендная доходность5.22%
Фундаментальный анализ
EMN · Стандартный профиль
SIC 2821 · Plastic Materials, Synth Resins & Nonvulcan Elastomers · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
51,72Динамика
84,67Ускорение
84,67Надёжность
90Годовая выручка19
Квартальная выручка73
Годовой операционный поток19
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост7,08 / 25
Качество18,21 / 25
Эффективность капитала8,02 / 20
Финансовая устойчивость6,81 / 15
Интересы акционеров9,01 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 5,0955 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 18,7342%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,0867%.
Предупреждения
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 2,2599 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM0,27%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-6,13%Рассчитано
Валовая маржа20,57%Рассчитано
Операционная маржан/дНет данных
Маржа FCF5,18%Рассчитано
Рост FCF18,73%Рассчитано
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток5,06×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,09%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 8,75 млрд $ | 1,84 млрд $ | н/д | 970,00 млн $ | 424,00 млн $ | 21,07% | н/д | 4,84% | н/д | 115,6 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 9,38 млрд $ | 2,29 млрд $ | н/д | 1,29 млрд $ | 688,00 млн $ | 24,41% | н/д | 7,33% | н/д | 117,9 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 9,21 млрд $ | 2,06 млрд $ | н/д | 1,37 млрд $ | 546,00 млн $ | 22,38% | н/д | 5,93% | н/д | 119,4 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 10,58 млрд $ | 2,14 млрд $ | н/д | 975,00 млн $ | 364,00 млн $ | 20,2% | н/д | 3,44% | н/д | 124,9 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 10,48 млрд $ | 2,50 млрд $ | н/д | 1,62 млрд $ | 1,06 млрд $ | 23,86% | н/д | 10,16% | н/д | 137,1 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 9,05 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000915389-26-000013, 0000915389-26-000099 |
| Рост выручки TTM | 0,27% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000915389-26-000013, 0000915389-26-000099 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -6,13% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000915389-26-000013 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 0,65% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000915389-26-000013 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -4,8% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000915389-26-000013 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост FCF | 18,73% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000915389-26-000013, 0000915389-26-000099 |
| Ускорение роста выручки | +5,1 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +19,49 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 20,57% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000915389-26-000013, 0000915389-26-000099 |
| Маржа FCF | 5,18% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000915389-26-000013, 0000915389-26-000099 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,41× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000915389-26-000013, 0000915389-26-000099 |
| FCF / чистая прибыль | 0,75× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000915389-26-000013, 0000915389-26-000099 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 5,06× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000915389-26-000172, 0000915389-26-000013 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,57× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,15× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0000915389-26-000172 |