Поиск ENPH
Enphase Energy, Inc.
Nasdaq · CIK 1463101
Последнее закрытие29,08
Изменение за день+0,61 (2.14%)
Доходность за 10 лет+2519.82%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
ENPH · Стандартный профиль
SIC 3674 · Semiconductors & Related Devices · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
37,35Динамика
8,18Ускорение
4,91Надёжность
99Годовая выручка16
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0 / 25
Качество13,76 / 25
Эффективность капитала1,03 / 20
Финансовая устойчивость14,33 / 15
Интересы акционеров3,7 / 10
Опережающие показатели4,53 / 5
Сильные стороны
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 37,7003%.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 2,7064 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 8,364 п.п.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 22,4521 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-19,9%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-14,19%Рассчитано
Валовая маржа45,78%Рассчитано
Операционная маржа4,19%Рассчитано
Маржа FCF11,17%Рассчитано
Рост FCF-37,7%Рассчитано
ROIC4,12%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-1,88×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,66%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка15,58%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF139,38%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,47 млрд $ | 687,00 млн $ | 157,53 млн $ | 136,54 млн $ | 95,90 млн $ | 46,64% | 10,69% | 6,51% | 20,5% | 134,89 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,33 млрд $ | 629,14 млн $ | 77,29 млн $ | 513,69 млн $ | 480,09 млн $ | 47,29% | 5,81% | 36,09% | 12,06% | 140 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 2,29 млрд $ | 1,06 млрд $ | 445,74 млн $ | 696,78 млн $ | 586,38 млн $ | 46,2% | 19,46% | 25,6% | 70,26% | 143,29 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 2,33 млрд $ | 974,60 млн $ | 448,26 млн $ | 744,82 млн $ | 698,37 млн $ | 41,81% | 19,23% | 29,96% | 82,58% | 144,39 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,38 млрд $ | 554,42 млн $ | 215,83 млн $ | 352,03 млн $ | 299,77 млн $ | 40,12% | 15,62% | 21,69% | 58,66% | 142,88 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,21 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001463101-26-000013, 0001463101-26-000047 |
| Рост выручки TTM | -19,9% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001463101-26-000013, 0001463101-26-000047 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -14,19% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001463101-26-000013 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 13,72% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001463101-26-000013 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -11% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001463101-26-000013 |
| Рост операционной прибыли | -73,26% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001463101-26-000013, 0001463101-26-000047 |
| Рост FCF | -37,7% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001463101-26-000013, 0001463101-26-000047 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 45,78% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001463101-26-000013, 0001463101-26-000047 |
| Операционная маржа | 4,19% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001463101-26-000013, 0001463101-26-000047 |
| Маржа FCF | 11,17% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001463101-26-000013, 0001463101-26-000047 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,1× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001463101-26-000013, 0001463101-26-000047 |
| FCF / чистая прибыль | 1,49× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001463101-26-000013, 0001463101-26-000047 |
| ROIC | 4,12% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001463101-26-000013, 0001463101-26-000047 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,88× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001463101-26-000102, 0001463101-26-000013 |