Поиск ENSG
ENSIGN GROUP, INC
Nasdaq · CIK 1125376
Последнее закрытие182,1
Изменение за день+1,02 (0.56%)
Доходность за 10 лет+901.15%
Дивиденды TTM0,26 (+4.00%)
Дивидендная доходность0.14%
Фундаментальный анализ
ENSG · Стандартный профиль
SIC 8051 · Services-Skilled Nursing Care Facilities · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
71,34Динамика
53,18Ускорение
49,17Надёжность
95Годовая выручка17
Квартальная выручка64
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост19,62 / 25
Качество16,61 / 25
Эффективность капитала10,5 / 20
Финансовая устойчивость13,23 / 15
Интересы акционеров7,81 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,8433 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,6363 п.п.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM17,64%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года18,48%Рассчитано
Валовая маржа20,79%Рассчитано
Операционная маржа9,02%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC18,53%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года9,65%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,28×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,59%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,1%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 5,03 млрд $ | 1,01 млрд $ | 425,31 млн $ | 564,27 млн $ | н/д | 20,13% | 8,45% | н/д | 19,7% | 58,87 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 4,24 млрд $ | 860,64 млн $ | 358,30 млн $ | 347,19 млн $ | н/д | 20,31% | 8,46% | н/д | 21,5% | 58,24 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 3,71 млрд $ | 766,83 млн $ | 255,37 млн $ | 376,67 млн $ | н/д | 20,68% | 6,89% | н/д | 17,95% | 57,32 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 3,03 млрд $ | 671,03 млн $ | 296,83 млн $ | 272,51 млн $ | н/д | 22,18% | 9,81% | н/д | 23,34% | 56,87 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 2,63 млрд $ | 607,58 млн $ | 260,47 млн $ | 275,68 млн $ | н/д | 23,12% | 9,91% | н/д | 25,1% | 56,93 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 5,65 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001125376-26-000007, 0001125376-26-000021 |
| Рост выручки TTM | 17,64% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001125376-26-000007, 0001125376-26-000021 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 18,48% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001125376-26-000007 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 16,08% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001125376-26-000007 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 14,72% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001125376-26-000007 |
| Рост операционной прибыли | 26,57% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001125376-26-000007, 0001125376-26-000021 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 20,79% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001125376-26-000007, 0001125376-26-000021 |
| Операционная маржа | 9,02% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001125376-26-000007, 0001125376-26-000021 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,74× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001125376-26-000007, 0001125376-26-000021 |
| ROIC | 18,53% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001125376-26-000007, 0001125376-26-000021 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,28× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001125376-26-000046, 0001125376-26-000007 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,2× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 1,97× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001125376-26-000046 |