Поиск EOG
EOG RESOURCES INC
NYSE · CIK 821189
Последнее закрытие148,43
Изменение за день+1,3 (0.88%)
Доходность за 10 лет+96.05%
Дивиденды TTM4,08 (+3.42%)
Дивидендная доходность2.77%
Фундаментальный анализ
EOG · Стандартный профиль
SIC 1311 · Crude Petroleum & Natural Gas · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
64,97Динамика
73,44Ускорение
75,94Надёжность
91Годовая выручка19
Квартальная выручка74
Годовой операционный поток19
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост15,38 / 25
Качество14,42 / 25
Эффективность капитала9,85 / 20
Финансовая устойчивость12,46 / 15
Интересы акционеров9,62 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 4,6888 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 5,9384 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 4,0441%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM31,66%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-4,15%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа35,84%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC23,76%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года13,57%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,15×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-4,04%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,78%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 22,63 млрд $ | н/д | 6,39 млрд $ | 10,04 млрд $ | н/д | н/д | 28,21% | н/д | 16,28% | 546 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 23,70 млрд $ | н/д | 8,08 млрд $ | 12,14 млрд $ | н/д | н/д | 34,1% | н/д | 23,49% | 569 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 24,19 млрд $ | н/д | 9,60 млрд $ | 11,34 млрд $ | н/д | н/д | 39,7% | н/д | 29,81% | 584 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 25,70 млрд $ | н/д | 9,97 млрд $ | 11,09 млрд $ | н/д | н/д | 38,78% | н/д | 33,98% | 587 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 18,64 млрд $ | н/д | 6,10 млрд $ | 8,79 млрд $ | н/д | н/д | 32,73% | н/д | 21,38% | 584 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 29,73 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000821189-26-000054, 0000821189-26-000104 |
| Рост выручки TTM | 31,66% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000821189-26-000054, 0000821189-26-000104 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -4,15% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000821189-26-000054 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 15,46% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000821189-26-000054 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 51,48% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000821189-26-000054, 0000821189-26-000104 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 35,84% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000821189-26-000054, 0000821189-26-000104 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,72× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000821189-26-000054, 0000821189-26-000104 |
| ROIC | 23,76% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000821189-26-000054, 0000821189-26-000104 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,15× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000821189-26-000227, 0000821189-26-000054 |
| Покрытие процентов | 40,06× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,9× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,73× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0000821189-26-000227 |