Поиск EOSEW
Eos Energy Enterprises, Inc.
NasdaqCM · CIK 1805077
Последнее закрытие1,01
Изменение за день-0,03 (-2.88%)
Доходность за 10 лет-65.76%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
EOSEW · Стандартный профиль
SIC 3690 · Miscellaneous Electrical Machinery, Equipment & Supplies · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
72,17Динамика
100Ускорение
100Надёжность
79Годовая выручка7
Квартальная выручка26
Годовой операционный поток7
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост25 / 25
Качество15,92 / 25
Эффективность капитала18,28 / 20
Финансовая устойчивость9,31 / 15
Интересы акционеров3,66 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 222,6534 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 513,5858 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 42,9281%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM533,87%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года85,39%Рассчитано
Валовая маржа-84,75%Рассчитано
Операционная маржа-142,65%Рассчитано
Маржа FCF-196,12%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года-61,38%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,01×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год42,93%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка10,39%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-5,3%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 114,20 млн $ | -143,84 млн $ | -259,27 млн $ | -211,19 млн $ | -264,97 млн $ | -125,95% | -227,03% | -232,01% | н/д | 260,83 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 15,61 млн $ | -83,26 млн $ | -175,20 млн $ | -153,94 млн $ | -187,09 млн $ | -533,52% | -1 122,64% | -1 198,82% | н/д | 212,04 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 16,38 млн $ | -73,42 млн $ | -152,94 млн $ | -145,02 млн $ | -174,34 млн $ | -448,28% | -933,8% | -1 064,48% | -486,88% | 126,97 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 17,92 млн $ | -135,34 млн $ | -221,26 млн $ | -196,86 млн $ | -216,93 млн $ | -755,05% | -1 234,42% | -1 210,27% | -556,01% | 62,44 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 4,60 млн $ | -41,89 млн $ | -134,72 млн $ | -116,15 млн $ | -131,74 млн $ | -910,94% | -2 930,06% | -2 865,07% | -573,56% | 52,66 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 214,25 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-25-049588, 0001628280-26-011961 |
| Рост выручки TTM | 533,87% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-25-049588, 0001628280-26-011961 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 85,39% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-011961 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 249,5% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-011961 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-26-011961 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-25-049588, 0001628280-26-011961 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-25-049588, 0001628280-26-052906 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | -84,75% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-25-049588, 0001628280-26-011961 |
| Операционная маржа | -142,65% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-25-049588, 0001628280-26-011961 |
| Маржа FCF | -196,12% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-25-049588, 0001628280-26-052906 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,01× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-052906, 0001628280-25-049588 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,26× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,5× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001628280-26-052906 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 10,39% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001628280-25-049588, 0001628280-26-052906 |