Поиск EP-PC
KINDER MORGAN, INC.
NYSE, NYSE · CIK 1506307
Последнее закрытие49,89
Изменение за день-0,11 (-0.22%)
Доходность за 10 лет-0.22%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
EP-PC · Стандартный профиль
SIC 4922 · Natural Gas Transmission · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
50,62Динамика
57,35Ускорение
56,23Надёжность
99Годовая выручка17
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост9,24 / 25
Качество16,47 / 25
Эффективность капитала10,18 / 20
Финансовая устойчивость3,44 / 15
Интересы акционеров8,76 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,7691 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,47 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 11,7882%.
Рост ROICROIC вырос на 0,9102 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM13,43%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-5,7%Рассчитано
Валовая маржа36,15%Рассчитано
Операционная маржа31,73%Рассчитано
Маржа FCF18,41%Рассчитано
Рост FCF11,79%Рассчитано
ROIC6,54%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года41,82%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток4,78×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,13%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 15,20 млрд $ | 5,47 млрд $ | 4,72 млрд $ | 5,92 млрд $ | 2,89 млрд $ | 35,98% | 31,07% | 19,02% | 5,96% | 2,22 млрд |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 13,48 млрд $ | 5,12 млрд $ | 4,38 млрд $ | 5,64 млрд $ | 3,01 млрд $ | 37,97% | 32,52% | 22,29% | 5,61% | 2,22 млрд |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 13,65 млрд $ | 5,02 млрд $ | 4,26 млрд $ | 6,49 млрд $ | 4,17 млрд $ | 36,8% | 31,24% | 30,59% | 5,33% | 2,23 млрд |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 18,13 млрд $ | 8,87 млрд $ | 4,07 млрд $ | 4,97 млрд $ | 3,35 млрд $ | 48,95% | 22,42% | 18,46% | 5,13% | 2,26 млрд |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 16,15 млрд $ | 9,66 млрд $ | 2,92 млрд $ | 5,71 млрд $ | 4,43 млрд $ | 59,81% | 18,05% | 27,41% | 3,8% | 2,27 млрд |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 16,75 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001506307-26-000011, 0001506307-26-000035 |
| Рост выручки TTM | 13,43% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001506307-26-000011, 0001506307-26-000035 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -5,7% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001506307-26-000011 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 8,53% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001506307-26-000011 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -14,89% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001506307-26-000011 |
| Рост операционной прибыли | 18,93% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001506307-26-000011, 0001506307-26-000035 |
| Рост FCF | 11,79% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001506307-26-000011, 0001506307-26-000035 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 36,15% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001506307-26-000011, 0001506307-26-000035 |
| Операционная маржа | 31,73% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001506307-26-000011, 0001506307-26-000035 |
| Маржа FCF | 18,41% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001506307-26-000011, 0001506307-26-000035 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,87× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001506307-26-000011, 0001506307-26-000035 |
| FCF / чистая прибыль | 0,86× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001506307-26-000011, 0001506307-26-000035 |
| ROIC | 6,54% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001506307-26-000011, 0001506307-26-000035 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 4,78× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001506307-26-000132, 0001506307-26-000011 |