Поиск EP
EMPIRE PETROLEUM CORP
NYSE · CIK 887396
Последнее закрытие2,44
Изменение за день+0 (0.00%)
Доходность за 10 лет+577.78%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
EP · Стандартный профиль
SIC 1311 · Crude Petroleum & Natural Gas · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
23,41Динамика
0Ускорение
0Надёжность
87Годовая выручка9
Квартальная выручка31
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0 / 25
Качество6,95 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость11,62 / 15
Интересы акционеров3,67 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 182,7414 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 21,9227%.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 130,7782 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-20,82%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-13,52%Рассчитано
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа-224,05%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-151,29%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток0,24×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год21,92%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,59%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 34,20 млн $ | 34,20 млн $ | -71,32 млн $ | -3,95 млн $ | н/д | 100% | -208,51% | н/д | -169,12% | 34,06 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 43,65 млн $ | 43,65 млн $ | -13,67 млн $ | 6,16 млн $ | н/д | 100% | -31,31% | н/д | -20,85% | 30,06 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 40,08 млн $ | 40,08 млн $ | -11,63 млн $ | -9,89 млн $ | н/д | 100% | -29,01% | н/д | -36,55% | 22,72 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 52,89 млн $ | 52,89 млн $ | 8,78 млн $ | 18,06 млн $ | н/д | 100% | 16,61% | н/д | 55,35% | 23,39 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 27,09 млн $ | 27,09 млн $ | -473 370,00 $ | 3,17 млн $ | н/д | 100% | -1,75% | н/д | н/д | 14,63 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 31,06 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-25-112537, 0001104659-26-027675 |
| Рост выручки TTM | -20,82% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-25-112537, 0001104659-26-027675 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -13,52% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-027675 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 34,65% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-027675 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -13,52% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-027675 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001104659-25-112537, 0001104659-26-027675 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001104659-25-112537, 0001104659-26-027675 |
| Операционная маржа | -224,05% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001104659-25-112537, 0001104659-26-027675 |
| ROIC | -151,29% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001104659-25-112537, 0001104659-26-027675 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,24× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104659-26-097162, 0001104659-25-112537 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 1,91× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001104659-26-097162 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 2,59% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001104659-25-112537, 0001104659-26-097162 |