Поиск EPAC
ENERPAC TOOL GROUP CORP
NYSE · CIK 6955
Последнее закрытие40,75
Изменение за день+1,92 (4.94%)
Доходность за 10 лет+68.99%
Дивиденды TTM0,04 (+0.00%)
Дивидендная доходность0.10%
Фундаментальный анализ
EPAC · Стандартный профиль
SIC 3590 · Misc Industrial & Commercial Machinery & Equipment · конец финансового года: 0831
Фундаментальная
53,82Динамика
40,83Ускорение
40,83Надёжность
91Годовая выручка18
Квартальная выручка68
Годовой операционный поток18
БалансНет данных
РейтингОграничен
Структура оценки
Рост8,11 / 25
Качество20,45 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость13,93 / 15
Интересы акционеров8,64 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 30%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM5,74%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года2,93%Рассчитано
Валовая маржа49,24%Рассчитано
Операционная маржа19,81%Рассчитано
Маржа FCF18,34%Рассчитано
Рост FCF30%Рассчитано
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года83,7%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручка1,86%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF10,12%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 авг. 2026 г. | 652,30 млн $ | 321,20 млн $ | 129,20 млн $ | 130,20 млн $ | 119,60 млн $ | 49,24% | 19,81% | 18,34% | 21,14% | 52,2 млн |
| 2025 год 31 авг. 2025 г. | 616,90 млн $ | 311,80 млн $ | 133,50 млн $ | 111,30 млн $ | 92,00 млн $ | 50,54% | 21,64% | 14,91% | 22,99% | 54,5 млн |
| 2024 год 31 авг. 2024 г. | 589,50 млн $ | 301,00 млн $ | 121,60 млн $ | 81,30 млн $ | 69,90 млн $ | 51,06% | 20,63% | 11,86% | 23,49% | 54,9 млн |
| 2023 год 31 авг. 2023 г. | 598,20 млн $ | 295,04 млн $ | 83,92 млн $ | 77,60 млн $ | 68,20 млн $ | 49,32% | 14,03% | 11,4% | 16,57% | 57,12 млн |
| 2022 год 31 авг. 2022 г. | 571,22 млн $ | 265,39 млн $ | 30,66 млн $ | 51,74 млн $ | 43,32 млн $ | 46,46% | 5,37% | 7,58% | 5,9% | 59,91 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 652,30 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000006955-25-000081, 0000006955-26-000025 |
| Рост выручки TTM | 5,74% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000006955-25-000081, 0000006955-26-000025 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 2,93% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000006955-26-000109 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 4,29% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000006955-26-000109 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 2,87% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000006955-26-000109 |
| Рост операционной прибыли | -3,22% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000006955-25-000081, 0000006955-26-000025 |
| Рост FCF | 30% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000006955-25-000081, 0000006955-26-000025 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 49,24% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000006955-25-000081, 0000006955-26-000025 |
| Операционная маржа | 19,81% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000006955-25-000081, 0000006955-26-000025 |
| Маржа FCF | 18,34% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000006955-25-000081, 0000006955-26-000025 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,45× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000006955-25-000081, 0000006955-26-000025 |
| FCF / чистая прибыль | 1,33× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000006955-25-000081, 0000006955-26-000025 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000006955-25-000081, 0000006955-26-000025 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 1,86% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0000006955-25-000081, 0000006955-26-000025 |