Поиск EPAM
EPAM Systems, Inc.
NYSE · CIK 1352010
Последнее закрытие156,82
Изменение за день-2,49 (-1.56%)
Доходность за 10 лет+157.72%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
EPAM · Стандартный профиль
SIC 7371 · Services-Computer Programming Services · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
54,1Динамика
54,72Ускорение
49,02Надёжность
99Годовая выручка16
Квартальная выручка63
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост7,47 / 25
Качество15,06 / 25
Эффективность капитала6,89 / 20
Финансовая устойчивость14,9 / 15
Интересы акционеров7,06 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,9734 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,9437 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 2,4608%.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 7,7897%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM6,62%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года4,19%Рассчитано
Валовая маржа29,86%Рассчитано
Операционная маржа10,52%Рассчитано
Маржа FCF8,33%Рассчитано
Рост FCF2,46%Рассчитано
ROIC16,82%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года5,08%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,76×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-7,79%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка3,26%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF39,1%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 5,46 млрд $ | 1,57 млрд $ | 520,00 млн $ | 654,93 млн $ | 612,69 млн $ | 28,83% | 9,53% | 11,23% | 16,28% | 56,23 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 4,73 млрд $ | 1,45 млрд $ | 544,58 млн $ | 559,17 млн $ | 527,02 млн $ | 30,68% | 11,52% | 11,15% | 22,49% | 57,98 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 4,69 млрд $ | 1,43 млрд $ | 501,24 млн $ | 562,63 млн $ | 534,22 млн $ | 30,57% | 10,69% | 11,39% | 28,96% | 59,09 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 4,82 млрд $ | 1,54 млрд $ | 572,97 млн $ | 464,10 млн $ | 382,48 млн $ | 31,88% | 11,88% | 7,93% | 39,86% | 59,17 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 3,76 млрд $ | 1,27 млрд $ | 542,32 млн $ | 572,33 млн $ | 460,83 млн $ | 33,91% | 14,43% | 12,26% | 55,25% | 59,06 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 5,65 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001352010-26-000015, 0001352010-26-000029 |
| Рост выручки TTM | 6,62% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001352010-26-000015, 0001352010-26-000029 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 4,19% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001352010-26-000015 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 15,46% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001352010-26-000015 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 0,76% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001352010-26-000015 |
| Рост операционной прибыли | 17,13% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001352010-26-000015, 0001352010-26-000029 |
| Рост FCF | 2,46% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001352010-26-000015, 0001352010-26-000029 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 29,86% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001352010-26-000015, 0001352010-26-000029 |
| Операционная маржа | 10,52% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001352010-26-000015, 0001352010-26-000029 |
| Маржа FCF | 8,33% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001352010-26-000015, 0001352010-26-000029 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,25× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001352010-26-000015, 0001352010-26-000029 |
| FCF / чистая прибыль | 1,11× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001352010-26-000015, 0001352010-26-000029 |
| ROIC | 16,82% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001352010-26-000015, 0001352010-26-000029 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,76× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001352010-26-000052, 0001352010-26-000015 |