Поиск EPD
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P.
NYSE, OTC · CIK 1061219
Последнее закрытие36,7
Изменение за день-0,33 (-0.89%)
Доходность за 10 лет+121.63%
Дивиденды TTM2,22 (+2.78%)
Дивидендная доходность6.00%
Фундаментальный анализ
EPD · Стандартный профиль
SIC 4922 · Natural Gas Transmission · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
57,81Динамика
45,3Ускорение
45,3Надёжность
95Годовая выручка19
Квартальная выручка73
Годовой операционный поток17
БалансНет данных
РейтингОграничен
Структура оценки
Рост12,8 / 25
Качество14,97 / 25
Эффективность капитала14,62 / 20
Финансовая устойчивость4,55 / 15
Интересы акционеров8,8 / 10
Опережающие показатели2,07 / 5
Сильные стороны
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 55,4155%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,2287%.
Предупреждения
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 2,1768 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM21,49%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-3,31%Рассчитано
Валовая маржа24,06%Рассчитано
Операционная маржа12,67%Рассчитано
Маржа FCF7,46%Рассчитано
Рост FCF55,42%Рассчитано
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года8,85%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток3,57×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,23%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 52,60 млрд $ | 14,03 млрд $ | 7,27 млрд $ | 8,59 млрд $ | 2,97 млрд $ | 26,68% | 13,81% | 5,64% | н/д | 2,19 млрд |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 56,22 млрд $ | 13,64 млрд $ | 7,34 млрд $ | 8,12 млрд $ | 3,57 млрд $ | 24,26% | 13,05% | 6,35% | н/д | 2,19 млрд |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 49,72 млрд $ | 12,69 млрд $ | 6,93 млрд $ | 7,57 млрд $ | 4,30 млрд $ | 25,53% | 13,94% | 8,66% | н/д | 2,19 млрд |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 58,19 млрд $ | 12,35 млрд $ | 6,91 млрд $ | 8,04 млрд $ | 6,08 млрд $ | 21,23% | 11,87% | 10,44% | н/д | 2,2 млрд |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 40,81 млрд $ | 10,92 млрд $ | 6,10 млрд $ | 8,51 млрд $ | 6,29 млрд $ | 26,76% | 14,96% | 15,41% | н/д | 2,2 млрд |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 64,40 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001061219-26-000006, 0001061219-26-000014 |
| Рост выручки TTM | 21,49% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001061219-26-000006, 0001061219-26-000014 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -3,31% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001061219-26-000006 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 14,1% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001061219-26-000006 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 4,34% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001061219-26-000006 |
| Рост операционной прибыли | 13,1% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001061219-26-000006, 0001061219-26-000014 |
| Рост FCF | 55,42% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001061219-26-000006, 0001061219-26-000014 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 24,06% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001061219-26-000006, 0001061219-26-000014 |
| Операционная маржа | 12,67% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001061219-26-000006, 0001061219-26-000014 |
| Маржа FCF | 7,46% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001061219-26-000006, 0001061219-26-000014 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,41× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001061219-26-000006, 0001061219-26-000014 |
| FCF / чистая прибыль | 0,73× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001061219-26-000006, 0001061219-26-000014 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 3,57× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001061219-26-000031, 0001061219-26-000006 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |