Поиск EPDU
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P.
NYSE, OTC · CIK 1061219
Последнее закрытиен/д
Изменение за деньн/д
Доходность за 10 летн/д
Дивиденды TTMн/д
Дивидендная доходностьн/д
Фундаментальный анализ
EPDU · Стандартный профиль
SIC 4922 · Natural Gas Transmission · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
44,46Динамика
50,44Ускорение
50,44Надёжность
95Годовая выручка19
Квартальная выручка72
Годовой операционный поток17
БалансНет данных
РейтингОграничен
Структура оценки
Рост4,86 / 25
Качество17,07 / 25
Эффективность капитала8,92 / 20
Финансовая устойчивость4,39 / 15
Интересы акционеров8,79 / 10
Опережающие показатели0,43 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,29 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,0876 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,2283%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 17,8342%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM6,78%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-3,31%Рассчитано
Валовая маржа25,6%Рассчитано
Операционная маржа13,43%Рассчитано
Маржа FCF5,92%Рассчитано
Рост FCF-17,83%Рассчитано
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года17%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток3,72×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,23%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 52,60 млрд $ | 14,03 млрд $ | 7,27 млрд $ | 8,59 млрд $ | 2,97 млрд $ | 26,68% | 13,81% | 5,64% | н/д | 2,19 млрд |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 56,22 млрд $ | 13,64 млрд $ | 7,34 млрд $ | 8,12 млрд $ | 3,57 млрд $ | 24,26% | 13,05% | 6,35% | н/д | 2,19 млрд |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 49,72 млрд $ | 12,69 млрд $ | 6,93 млрд $ | 7,57 млрд $ | 4,30 млрд $ | 25,53% | 13,94% | 8,66% | н/д | 2,19 млрд |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 58,19 млрд $ | 12,35 млрд $ | 6,91 млрд $ | 8,04 млрд $ | 6,08 млрд $ | 21,23% | 11,87% | 10,44% | н/д | 2,2 млрд |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 40,81 млрд $ | 10,92 млрд $ | 6,10 млрд $ | 8,51 млрд $ | 6,29 млрд $ | 26,76% | 14,96% | 15,41% | н/д | 2,2 млрд |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 58,47 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001061219-25-000036, 0001061219-26-000006 |
| Рост выручки TTM | 6,78% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001061219-25-000036, 0001061219-26-000006 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -3,31% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001061219-26-000006 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 14,1% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001061219-26-000006 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 4,34% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001061219-26-000006 |
| Рост операционной прибыли | 7,49% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001061219-25-000036, 0001061219-26-000006 |
| Рост FCF | -17,83% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001061219-25-000036, 0001061219-26-000021 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 25,6% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001061219-25-000036, 0001061219-26-000006 |
| Операционная маржа | 13,43% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001061219-25-000036, 0001061219-26-000006 |
| Маржа FCF | 5,92% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001061219-25-000036, 0001061219-26-000021 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,41× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001061219-25-000036, 0001061219-26-000021 |
| FCF / чистая прибыль | 0,55× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001061219-25-000036, 0001061219-26-000021 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 3,72× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001061219-26-000021, 0001061219-25-000036 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |