Поиск EPM
EVOLUTION PETROLEUM CORP
NYSE · CIK 1006655
Последнее закрытие3,54
Изменение за день+0,06 (1.72%)
Доходность за 10 лет-5.90%
Дивиденды TTM0,48 (+0.00%)
Дивидендная доходность13.79%
Фундаментальный анализ
EPM · Стандартный профиль
SIC 1311 · Crude Petroleum & Natural Gas · конец финансового года: 0630
Фундаментальная
30,6Динамика
45,83Ускорение
45,83Надёжность
83Годовая выручка17
Квартальная выручка64
Годовой операционный поток12
БалансНет данных
РейтингОграничен
Структура оценки
Рост0,42 / 25
Качество7,03 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость13,13 / 15
Интересы акционеров8,49 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM0,59%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-12,42%Рассчитано
Валовая маржа41,7%Рассчитано
Операционная маржа4,03%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток0×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручка2,71%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 30 июн. 2026 г. | 86,34 млн $ | 36,01 млн $ | 3,48 млн $ | 23,52 млн $ | н/д | 41,7% | 4,03% | н/д | 4,45% | 34,25 млн |
| 2025 год 30 июн. 2025 г. | 85,84 млн $ | 36,50 млн $ | 4,18 млн $ | 33,05 млн $ | н/д | 42,52% | 4,86% | н/д | 4,57% | 33,32 млн |
| 2024 год 30 июн. 2024 г. | 85,88 млн $ | 37,60 млн $ | 7,91 млн $ | 22,73 млн $ | н/д | 43,79% | 9,21% | н/д | 7,54% | 32,9 млн |
| 2023 год 30 июн. 2023 г. | 128,51 млн $ | 68,97 млн $ | 45,11 млн $ | 51,27 млн $ | н/д | 53,67% | 35,1% | н/д | 47,31% | 33,19 млн |
| 2022 год 30 июн. 2022 г. | 108,93 млн $ | 60,27 млн $ | 45,38 млн $ | 52,46 млн $ | н/д | 55,33% | 41,66% | н/д | 61,76% | 33,31 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 86,34 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-25-110387, 0001104659-26-013382 |
| Рост выручки TTM | 0,59% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-25-110387, 0001104659-26-013382 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -12,42% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-108258 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 21,43% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-108258 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -19,48% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-108258 |
| Рост операционной прибыли | -16,65% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-25-110387, 0001104659-26-013382 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 41,7% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001104659-25-110387, 0001104659-26-013382 |
| Операционная маржа | 4,03% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001104659-25-110387, 0001104659-26-013382 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104659-25-110387, 0001104659-26-013382 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 2,71% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001104659-25-110387, 0001104659-26-013382 |
| Вознаграждение акциями / FCF | н/д | SBC / FCF | Неприменимо | 0001104659-25-110387, 0001104659-26-013382 |
| Коэффициент дивидендных выплат | н/д | Cash dividends paid / Net income | Неприменимо | 0001104659-25-110387, 0001104659-26-013382 |
| Разводнённая прибыль на акцию TTM | -0,07 $ | Net income TTM / Diluted shares | Рассчитано | 0001104659-25-110387, 0001104659-26-013382 |