Поиск ES
EVERSOURCE ENERGY
NYSE · CIK 72741
Последнее закрытие69,49
Изменение за день-0,35 (-0.50%)
Доходность за 10 лет+76.91%
Дивиденды TTM3,12 (+4.81%)
Дивидендная доходность4.46%
Фундаментальный анализ
ES · Стандартный профиль
SIC 4911 · Electric Services · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
37,69Динамика
59,6Ускорение
57,26Надёжность
99Годовая выручка17
Квартальная выручка66
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост8,38 / 25
Качество12,67 / 25
Эффективность капитала7,06 / 20
Финансовая устойчивость3,13 / 15
Интересы акционеров4,55 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,9202 п.п.
FCF стал положительнымСвободный денежный поток перешёл из отрицательной зоны в положительную.
Рост ROICROIC вырос на 0,7495 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM7,75%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года3,3%Рассчитано
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа21,55%Рассчитано
Маржа FCF2,13%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC5,47%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года47,17%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток6,16×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год2,19%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 13,55 млрд $ | 13,55 млрд $ | 2,99 млрд $ | 4,11 млрд $ | -45,10 млн $ | 100% | 22,06% | -0,33% | 5,49% | 371,26 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 11,90 млрд $ | 11,90 млрд $ | 2,41 млрд $ | 2,16 млрд $ | -2,32 млрд $ | 100% | 20,24% | -19,5% | 4,74% | 357,78 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 11,91 млрд $ | 11,91 млрд $ | 2,40 млрд $ | 1,65 млрд $ | -2,69 млрд $ | 100% | 20,14% | -22,59% | 5,08% | 349,84 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 12,29 млрд $ | 12,29 млрд $ | 2,20 млрд $ | 2,40 млрд $ | -1,04 млрд $ | 100% | 17,89% | -8,47% | 5,04% | 347,25 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 9,86 млрд $ | 9,86 млрд $ | 1,99 млрд $ | 1,96 млрд $ | -1,21 млрд $ | 100% | 20,21% | -12,29% | 5,02% | 344,63 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 14,00 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-25-050033, 0001628280-26-008461 |
| Рост выручки TTM | 7,75% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-25-050033, 0001628280-26-008461 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 3,3% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-008461 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 8,75% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-008461 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 3,3% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-008461 |
| Рост операционной прибыли | 18,3% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-25-050033, 0001628280-26-008461 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-25-050033, 0001628280-26-051906 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-25-050033, 0001628280-26-008461 |
| Операционная маржа | 21,55% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-25-050033, 0001628280-26-008461 |
| Маржа FCF | 2,13% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-25-050033, 0001628280-26-051906 |
| ROIC | 5,47% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-25-050033, 0001628280-26-008461 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 6,16× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-051906, 0001628280-25-050033 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,8× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,06× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001628280-26-051906 |