Поиск ESCA
ESCALADE INC
Nasdaq · CIK 33488
Последнее закрытие21,11
Изменение за день+0,51 (2.48%)
Доходность за 10 лет+117.37%
Дивиденды TTM0,61 (+1.25%)
Дивидендная доходность2.95%
Фундаментальный анализ
ESCA · Стандартный профиль
SIC 3949 · Sporting & Athletic Goods, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
72,83Динамика
77,92Ускорение
79,55Надёжность
100Годовая выручка17
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост9,54 / 25
Качество22,61 / 25
Эффективность капитала13,57 / 20
Финансовая устойчивость14,3 / 15
Интересы акционеров9,18 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 2,3181 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 5,5837 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 54,7527%.
Рост ROICROIC вырос на 6,3999 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM0,05%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-8,53%Рассчитано
Валовая маржа28,5%Рассчитано
Операционная маржа13,07%Рассчитано
Маржа FCF17,02%Рассчитано
Рост FCF54,75%Рассчитано
ROIC13,25%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-0,26×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,22%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,64%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF3,73%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 240,16 млн $ | 64,65 млн $ | 18,73 млн $ | 31,01 млн $ | 28,50 млн $ | 26,92% | 7,8% | 11,87% | 7,69% | 13,86 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 251,51 млн $ | 62,20 млн $ | 20,00 млн $ | 36,05 млн $ | 34,01 млн $ | 24,73% | 7,95% | 13,52% | 7,2% | 14,04 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 263,57 млн $ | 61,77 млн $ | 17,81 млн $ | 48,33 млн $ | 46,24 млн $ | 23,44% | 6,76% | 17,55% | 6,03% | 13,9 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 313,76 млн $ | 73,64 млн $ | 26,32 млн $ | 8,58 млн $ | 6,46 млн $ | 23,47% | 8,39% | 2,06% | 9,32% | 13,69 млн |
| 2021 год 25 дек. 2021 г. | 313,61 млн $ | 77,13 млн $ | 31,90 млн $ | 1,07 млн $ | -8,62 млн $ | 24,59% | 10,17% | -2,75% | 13,94% | 13,87 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 241,66 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001437749-26-006094, 0001437749-26-013975 |
| Рост выручки TTM | 0,05% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-006094, 0001437749-26-013975 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -8,53% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-006094 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -2,58% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-006094 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -4,25% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-006094 |
| Рост операционной прибыли | 74,65% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-006094, 0001437749-26-013975 |
| Рост FCF | 54,75% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-006094, 0001437749-26-013975 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 28,5% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-006094, 0001437749-26-013975 |
| Операционная маржа | 13,07% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-006094, 0001437749-26-013975 |
| Маржа FCF | 17,02% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-006094, 0001437749-26-013975 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,84× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001437749-26-006094, 0001437749-26-013975 |
| FCF / чистая прибыль | 1,7× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001437749-26-006094, 0001437749-26-013975 |
| ROIC | 13,25% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001437749-26-006094, 0001437749-26-013975 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,26× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001437749-26-033847, 0001437749-26-006094 |