Поиск ESE
ESCO TECHNOLOGIES INC
NYSE · CIK 866706
Последнее закрытие240,6
Изменение за день+10,19 (4.42%)
Доходность за 10 лет+422.06%
Дивиденды TTM0,32 (+0.00%)
Дивидендная доходность0.14%
Фундаментальный анализ
ESE · Стандартный профиль
SIC 3669 · Communications Equipment, NEC · конец финансового года: 0930
Фундаментальная
68,9Динамика
н/дУскорение
н/дНадёжность
91Годовая выручка19
Квартальная выручка76
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост16,31 / 25
Качество17,52 / 25
Эффективность капитала8,69 / 20
Финансовая устойчивость12,51 / 15
Интересы акционеров8,87 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 21,1187%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM34,33%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года8,5%Рассчитано
Валовая маржа42,01%Рассчитано
Операционная маржан/дНет данных
Маржа FCF16,06%Рассчитано
Рост FCF21,12%Рассчитано
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток0,05×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,24%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF6,23%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 30 сент. 2025 г. | 1,10 млрд $ | 461,09 млн $ | 170,36 млн $ | 241,94 млн $ | 205,62 млн $ | 42,09% | 15,55% | 18,77% | 8,88% | 25,91 млн |
| 2024 год 30 сент. 2024 г. | 919,13 млн $ | 388,57 млн $ | 146,20 млн $ | 127,54 млн $ | 99,27 млн $ | 42,28% | 15,91% | 10,8% | 9,22% | 25,87 млн |
| 2023 год 30 сент. 2023 г. | 855,79 млн $ | 353,11 млн $ | 119,14 млн $ | 76,89 млн $ | 57,23 млн $ | 41,26% | 13,92% | 6,69% | 8,06% | 25,88 млн |
| 2022 год 30 сент. 2022 г. | 857,50 млн $ | 332,05 млн $ | н/д | 135,28 млн $ | 103,17 млн $ | 38,72% | н/д | 12,03% | н/д | 26,07 млн |
| 2021 год 30 сент. 2021 г. | 715,44 млн $ | 270,40 млн $ | н/д | 123,14 млн $ | 96,43 млн $ | 37,79% | н/д | 13,48% | н/д | 26,23 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,29 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-25-117276, 0001104659-26-011932 |
| Рост выручки TTM | 34,33% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-25-117276, 0001104659-26-011932 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 8,5% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-25-117276 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 8,44% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001104659-25-117276 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 11,57% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-25-117276 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост FCF | 21,12% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-25-117276, 0001104659-26-011932 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 42,01% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001104659-25-117276, 0001104659-26-011932 |
| Маржа FCF | 16,06% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001104659-25-117276, 0001104659-26-011932 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,78× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001104659-25-117276, 0001104659-26-011932 |
| FCF / чистая прибыль | 0,66× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001104659-25-117276, 0001104659-26-011932 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,05× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104659-26-093266, 0001104659-25-117276 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,86× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001104659-26-093266 |