Поиск ESI
Element Solutions Inc
NYSE · CIK 1590714
Последнее закрытие32,96
Изменение за день+1,61 (5.14%)
Доходность за 10 лет+300.69%
Дивиденды TTM0,32 (+0.00%)
Дивидендная доходность1.02%
Фундаментальный анализ
ESI · Стандартный профиль
SIC 2890 · Miscellaneous Chemical Products · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
65,71Динамика
39,06Ускорение
35,42Надёжность
83Годовая выручка14
Квартальная выручка54
Годовой операционный поток7
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост11,12 / 25
Качество15,11 / 25
Эффективность капитала12,8 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров8,4 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 5,4501 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 2,1878 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 4,0099 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM39,62%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года0,02%Рассчитано
Валовая маржа36,56%Рассчитано
Операционная маржа11,71%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC11,34%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года19,94%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный потокн/дНеприменимо
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,7%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,36%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 2,55 млрд $ | 1,07 млрд $ | 342,20 млн $ | н/д | н/д | 41,96% | 13,41% | н/д | 6,52% | 242,4 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 2,46 млрд $ | 1,04 млрд $ | 343,90 млн $ | н/д | н/д | 42,15% | 14% | н/д | 7,4% | 242,6 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 2,33 млрд $ | 918,50 млн $ | 173,60 млн $ | н/д | н/д | 39,37% | 7,44% | н/д | 3,92% | 241,8 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 2,55 млрд $ | 952,70 млн $ | 325,30 млн $ | 295,90 млн $ | 248,10 млн $ | 37,37% | 12,76% | 9,73% | 5,52% | 245,8 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 2,40 млрд $ | 960,80 млн $ | 299,90 млн $ | 326,00 млн $ | 279,70 млн $ | 40,04% | 12,5% | 11,66% | 6,34% | 247,9 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 3,49 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001590714-26-000018, 0001590714-26-000041 |
| Рост выручки TTM | 39,62% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001590714-26-000018, 0001590714-26-000041 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 0,02% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001590714-26-000018 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 6,6% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001590714-26-000018 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 3,96% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001590714-26-000018 |
| Рост операционной прибыли | 17,65% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001590714-26-000018, 0001590714-26-000041 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 36,56% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001590714-26-000018, 0001590714-26-000041 |
| Операционная маржа | 11,71% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001590714-26-000018, 0001590714-26-000041 |
| ROIC | 11,34% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001590714-26-000018, 0001590714-26-000041 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | н/д | Net Debt / CFO | Неприменимо | 0001590714-26-000073 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,78× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 2,36% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001590714-26-000018, 0001590714-26-000041 |
| Выручка на разводнённую акцию | 14,32 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001590714-26-000018, 0001590714-26-000041 |