Поиск ESMC
ESCALON MEDICAL CORP
OTC · CIK 862668
Последнее закрытие0,19
Изменение за день+0 (0.00%)
Доходность за 10 лет-42.42%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
ESMC · Стандартный профиль
SIC 3845 · Electromedical & Electrotherapeutic Apparatus · конец финансового года: 0630
Фундаментальная
57,72Динамика
51,67Ускорение
31Надёжность
91Годовая выручка10
Квартальная выручка51
Годовой операционный поток14
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост4,8 / 25
Качество11,89 / 25
Эффективность капитала17,44 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров3,59 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,9223 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,3344 п.п.
FCF стал положительнымСвободный денежный поток перешёл из отрицательной зоны в положительную.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 91,0396%.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 15,4301 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM2,25%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-5,77%Рассчитано
Валовая маржа45,29%Рассчитано
Операционная маржа2,49%Рассчитано
Маржа FCF1,4%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC16,48%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года50,8%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-2,93×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год91,04%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 30 июн. 2026 г. | н/д | 5,57 млн $ | 45 235,00 $ | -402 604,00 $ | -407 025,00 $ | н/д | н/д | н/д | 1,39% | 14,6 млн |
| 2025 год 30 июн. 2025 г. | н/д | 5,51 млн $ | 133 217,00 $ | 380 725,00 $ | 376 845,00 $ | н/д | н/д | н/д | 8,97% | 14,25 млн |
| 2024 год 30 июн. 2024 г. | н/д | 5,15 млн $ | -104 476,00 $ | -602 771,00 $ | -643 056,00 $ | н/д | н/д | н/д | -6,24% | 7,42 млн |
| 2023 год 30 июн. 2023 г. | н/д | 5,48 млн $ | 478 543,00 $ | 325 146,00 $ | 318 459,00 $ | н/д | н/д | н/д | 35,48% | 13,56 млн |
| 2022 год 30 июн. 2022 г. | н/д | 4,61 млн $ | -470 063,00 $ | -1,05 млн $ | -1,05 млн $ | н/д | н/д | н/д | -67,75% | 13,22 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 12,26 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000862668-25-000006, 0000862668-25-000014 |
| Рост выручки TTM | 2,25% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000862668-25-000006, 0000862668-25-000014 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -5,77% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000862668-20-000008 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -6,47% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000862668-20-000008 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -6,58% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000862668-20-000008, 0000862668-21-000013 |
| Рост операционной прибыли | 18,14% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000862668-25-000006, 0000862668-25-000014 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0000862668-25-000006, 0000862668-24-000030 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 45,29% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000862668-25-000006, 0000862668-25-000014 |
| Операционная маржа | 2,49% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000862668-25-000006, 0000862668-25-000014 |
| Маржа FCF | 1,4% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000862668-25-000006, 0000862668-24-000030 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,66× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000862668-25-000006, 0000862668-24-000030 |
| FCF / чистая прибыль | 0,62× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000862668-25-000006, 0000862668-24-000030 |
| ROIC | 16,48% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000862668-25-000006, 0000862668-25-000014 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -2,93× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-035533, 0000862668-25-000006 |