Поиск ESTA
ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC.
Nasdaq · CIK 1688757
Последнее закрытие68,52
Изменение за день+1,5 (2.24%)
Доходность за 10 лет+176.85%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
ESTA · Стандартный профиль
SIC 3842 · Orthopedic, Prosthetic & Surgical Appliances & Supplies · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
59,43Динамика
100Ускорение
100Надёжность
92Годовая выручка9
Квартальная выручка37
Годовой операционный поток9
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост15,55 / 25
Качество15,32 / 25
Эффективность капитала10,37 / 20
Финансовая устойчивость9,23 / 15
Интересы акционеров5,99 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,4422 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 21,5719 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 15,1083 п.п.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM38,25%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года9,29%Рассчитано
Валовая маржа70,18%Рассчитано
Операционная маржа-6,57%Рассчитано
Маржа FCF-8,18%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-6,69%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года44,7%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-14,35×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год2,73%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка4,46%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-54,54%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 211,08 млн $ | 146,31 млн $ | -39,01 млн $ | -50,89 млн $ | -56,94 млн $ | 69,32% | -18,48% | -26,98% | -38,95% | 29,62 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 166,03 млн $ | 109,53 млн $ | -49,99 млн $ | -58,52 млн $ | -64,63 млн $ | 65,97% | -30,11% | -38,93% | -60,83% | 28,16 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 165,15 млн $ | 106,98 млн $ | -65,03 млн $ | -88,51 млн $ | -96,42 млн $ | 64,78% | -39,37% | -58,38% | -38,33% | 25,6 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 161,70 млн $ | 106,60 млн $ | -39,66 млн $ | -52,17 млн $ | -55,02 млн $ | 65,92% | -24,53% | -34,02% | -63,78% | 24,46 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 126,68 млн $ | 85,40 млн $ | -25,14 млн $ | -27,53 млн $ | -29,96 млн $ | 67,42% | -19,85% | -23,65% | н/д | 23,97 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 264,03 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001688757-26-000022, 0001688757-26-000041 |
| Рост выручки TTM | 38,25% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001688757-26-000022, 0001688757-26-000041 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 9,29% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001688757-26-000022 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 20,04% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001688757-26-000022 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 11,13% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001688757-26-000022 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001688757-26-000022, 0001688757-26-000041 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001688757-26-000022, 0001688757-26-000041 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 70,18% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001688757-26-000022, 0001688757-26-000041 |
| Операционная маржа | -6,57% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001688757-26-000022, 0001688757-26-000041 |
| Маржа FCF | -8,18% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001688757-26-000022, 0001688757-26-000041 |
| ROIC | -6,69% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001688757-26-000022, 0001688757-26-000041 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -14,35× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001688757-26-000062, 0001688757-26-000022 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,57× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,28× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001688757-26-000062 |