Поиск ESTC
Elastic N.V.
NYSE · CIK 1707753
Последнее закрытие90,26
Изменение за день+4,18 (4.86%)
Доходность за 10 лет+28.94%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
ESTC · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 0430
Фундаментальная
68,68Динамика
46,63Ускорение
27,98Надёжность
84Годовая выручка10
Квартальная выручка35
Годовой операционный поток10
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост17,97 / 25
Качество19,67 / 25
Эффективность капитала10,29 / 20
Финансовая устойчивость11,25 / 15
Интересы акционеров4,81 / 10
Опережающие показатели4,69 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,3155 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 11,1601%.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,2473%.
Предупреждения
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет -1,8989×.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 10,3887 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM16,18%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года17,62%Рассчитано
Валовая маржа75,5%Рассчитано
Операционная маржа-2,64%Рассчитано
Маржа FCF19,37%Рассчитано
Рост FCF11,16%Рассчитано
ROIC-16,57%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года21,34%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-2,51×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,25%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 30 апр. 2026 г. | 1,74 млрд $ | 1,32 млрд $ | -33,48 млн $ | 326,89 млн $ | 321,80 млн $ | 76,07% | -1,92% | 18,5% | -9,17% | 107,22 млн |
| 2025 год 30 апр. 2025 г. | 1,48 млрд $ | 1,10 млрд $ | -54,92 млн $ | 266,17 млн $ | 261,82 млн $ | 74,39% | -3,7% | 17,65% | -26,94% | 103,66 млн |
| 2024 год 30 апр. 2024 г. | 1,27 млрд $ | 937,24 млн $ | -129,90 млн $ | 148,76 млн $ | 145,31 млн $ | 73,95% | -10,25% | 11,47% | -37,68% | 103,98 млн |
| 2023 год 30 апр. 2023 г. | 1,07 млрд $ | 772,36 млн $ | -219,17 млн $ | 35,66 млн $ | 32,98 млн $ | 72,25% | -20,5% | 3,09% | -78,12% | 95,73 млн |
| 2022 год 30 апр. 2022 г. | 862,37 млн $ | 630,18 млн $ | -173,68 млн $ | 5,67 млн $ | 3,19 млн $ | 73,08% | -20,14% | 0,37% | -160,46% | 92,55 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,80 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001707753-25-000056, 0001707753-26-000006 |
| Рост выручки TTM | 16,18% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001707753-25-000056, 0001707753-26-000006 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 17,62% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001707753-26-000018 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 23,37% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001707753-26-000018 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 19,65% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001707753-26-000018 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001707753-25-000056, 0001707753-26-000006 |
| Рост FCF | 11,16% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001707753-25-000056, 0001707753-26-000054 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 75,5% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001707753-25-000056, 0001707753-26-000006 |
| Операционная маржа | -2,64% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001707753-25-000056, 0001707753-26-000006 |
| Маржа FCF | 19,37% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001707753-25-000056, 0001707753-26-000054 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,94× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001707753-25-000056, 0001707753-26-000054 |
| FCF / чистая прибыль | 0,93× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001707753-25-000056, 0001707753-26-000054 |
| ROIC | -16,57% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001707753-25-000056, 0001707753-26-000006 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -2,51× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001707753-26-000054, 0001707753-25-000056 |