Поиск ETD
ETHAN ALLEN INTERIORS INC
NYSE · CIK 896156
Последнее закрытие20,34
Изменение за день+0,27 (1.35%)
Доходность за 10 лет+23.99%
Дивиденды TTM4,81 (+165.75%)
Дивидендная доходность23.97%
Фундаментальный анализ
ETD · Стандартный профиль
SIC 2511 · Wood Household Furniture, (No Upholstered) · конец финансового года: 0630
Фундаментальная
37,72Динамика
37,86Ускорение
36,34Надёжность
100Годовая выручка19
Квартальная выручка63
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0 / 25
Качество9,16 / 25
Эффективность капитала3,08 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров9,23 / 10
Опережающие показатели1,25 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,1508 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,0149%.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 57,2341%.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 2,4276 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 3,1894 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-7,44%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-9,87%Рассчитано
Валовая маржа60,82%Рассчитано
Операционная маржа6,53%Рассчитано
Маржа FCF4,06%Рассчитано
Рост FCF-57,23%Рассчитано
ROIC8,58%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-2,64×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,01%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,22%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF5,32%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 30 июн. 2026 г. | 579,49 млн $ | 354,77 млн $ | 45,02 млн $ | 52,48 млн $ | 41,44 млн $ | 61,22% | 7,77% | 7,15% | 9,86% | 25,58 млн |
| 2025 год 30 июн. 2025 г. | 614,65 млн $ | 372,12 млн $ | 61,99 млн $ | 61,70 млн $ | 50,43 млн $ | 60,54% | 10,09% | 8,2% | 13,87% | 25,63 млн |
| 2024 год 30 июн. 2024 г. | 646,22 млн $ | 393,06 млн $ | 77,99 млн $ | 80,20 млн $ | 70,59 млн $ | 60,82% | 12,07% | 10,92% | 18,78% | 25,64 млн |
| 2023 год 30 июн. 2023 г. | 791,38 млн $ | 480,37 млн $ | 137,20 млн $ | 100,66 млн $ | 86,78 млн $ | 60,7% | 17,34% | 10,97% | 34,56% | 25,6 млн |
| 2022 год 30 июн. 2022 г. | 817,76 млн $ | 484,71 млн $ | 138,25 млн $ | 69,36 млн $ | 55,97 млн $ | 59,27% | 16,91% | 6,84% | н/д | 25,52 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 562,11 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001437749-26-003525, 0001437749-26-013892 |
| Рост выручки TTM | -7,44% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-003525, 0001437749-26-013892 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -9,87% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-029578 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -3,29% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-029578 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -9,61% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-029578 |
| Рост операционной прибыли | -32,53% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-003525, 0001437749-26-013892 |
| Рост FCF | -57,23% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-003525, 0001437749-26-035894 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 60,82% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-003525, 0001437749-26-013892 |
| Операционная маржа | 6,53% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-003525, 0001437749-26-013892 |
| Маржа FCF | 4,06% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-003525, 0001437749-26-035894 |
| ROIC | 8,58% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001437749-26-003525, 0001437749-26-013892 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -2,64× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001437749-26-035894, 0001437749-26-003525 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,79× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 0,22% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-003525, 0001437749-26-035894 |