Поиск EVER
EverQuote, Inc.
Nasdaq · CIK 1640428
Последнее закрытие28,42
Изменение за день-0,4 (-1.39%)
Доходность за 10 лет+57.71%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
EVER · Стандартный профиль
SIC 7370 · Services-Computer Programming, Data Processing, Etc. · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
88,25Динамика
52,57Ускорение
44,28Надёжность
99Годовая выручка9
Квартальная выручка39
Годовой операционный поток9
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост21,2 / 25
Качество22,85 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость14,93 / 15
Интересы акционеров4,28 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,9434 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 3,1678 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 37,9339%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 2,1282%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 12,585 п.п.
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -0,1688 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM23,99%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года19,67%Рассчитано
Валовая маржа97,79%Рассчитано
Операционная маржа11,19%Рассчитано
Маржа FCF14,43%Рассчитано
Рост FCF37,93%Рассчитано
ROIC143,66%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года29,94%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,89×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-2,13%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,87%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF19,92%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 692,52 млн $ | 673,15 млн $ | 58,34 млн $ | 95,38 млн $ | 90,32 млн $ | 97,2% | 8,42% | 13,04% | 75,9% | 37,75 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 500,19 млн $ | 479,27 млн $ | 31,75 млн $ | 66,57 млн $ | 62,45 млн $ | 95,82% | 6,35% | 12,49% | 78,83% | 36,65 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 287,92 млн $ | 265,47 млн $ | -51,98 млн $ | -2,83 млн $ | -6,67 млн $ | 92,2% | -18,05% | -2,32% | -68,66% | 33,35 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 404,13 млн $ | 380,15 млн $ | -24,79 млн $ | -15,79 млн $ | -20,08 млн $ | 94,07% | -6,13% | -4,97% | -30,86% | 31 613 |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 418,52 млн $ | 394,57 млн $ | -21,92 млн $ | 7,19 млн $ | 4,33 млн $ | 94,28% | -5,24% | 1,03% | -44,19% | 29 088 |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 799,34 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-066957, 0001193125-26-206363 |
| Рост выручки TTM | 23,99% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-066957, 0001193125-26-206363 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 19,67% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-066957 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 14,83% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-066957 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 20,98% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-066957 |
| Рост операционной прибыли | 72,94% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-066957, 0001193125-26-206363 |
| Рост FCF | 37,93% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-066957, 0001193125-26-206363 |
| Ускорение роста выручки | -0,17 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -0,52 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | -25,19 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | +45,88 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 97,79% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-066957, 0001193125-26-206363 |
| Операционная маржа | 11,19% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-066957, 0001193125-26-206363 |
| Маржа FCF | 14,43% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-066957, 0001193125-26-206363 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,07× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-066957, 0001193125-26-206363 |
| FCF / чистая прибыль | 1,01× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-066957, 0001193125-26-206363 |
| ROIC | 143,66% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-066957, 0001193125-26-206363 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,89× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-445464, 0001193125-26-066957 |