Поиск EVRG
Evergy, Inc.
Nasdaq · CIK 1711269
Последнее закрытие87,99
Изменение за день+0,45 (0.51%)
Доходность за 10 лет+93.95%
Дивиденды TTM2,78 (+4.12%)
Дивидендная доходность3.18%
Фундаментальный анализ
EVRG · Стандартный профиль
SIC 4931 · Electric & Other Services Combined · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
37,55Динамика
54,26Ускорение
52,6Надёжность
79Годовая выручка10
Квартальная выручка37
Годовой операционный поток10
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост3,25 / 25
Качество15,71 / 25
Эффективность капитала5,72 / 20
Финансовая устойчивость2,13 / 15
Интересы акционеров8,87 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,8519 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 0,0229 п.п.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет 2,4435×.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM0,75%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года0,69%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа27,07%Рассчитано
Маржа FCF-19,06%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC5,29%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года288,2%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток6,89×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,51%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,38%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-1,99%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 5,71 млрд $ | н/д | 1,53 млрд $ | 2,05 млрд $ | -751,70 млн $ | н/д | 26,87% | -13,18% | 5,27% | 233,6 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 5,70 млрд $ | н/д | 1,47 млрд $ | 1,98 млрд $ | -352,90 млн $ | н/д | 25,73% | -6,19% | 5,29% | 230,6 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 5,35 млрд $ | н/д | 1,28 млрд $ | 1,98 млрд $ | -353,80 млн $ | н/д | 23,99% | -6,62% | 4,91% | 230,5 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 5,59 млрд $ | н/д | 1,27 млрд $ | 1,80 млрд $ | -364,60 млн $ | н/д | 22,67% | -6,52% | 5,17% | 230,3 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 5,33 млрд $ | н/д | 1,35 млрд $ | 1,35 млрд $ | -620,80 млн $ | н/д | 25,42% | -11,65% | 5,77% | 229,6 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 5,76 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001711269-25-000022, 0001711269-25-000041 |
| Рост выручки TTM | 0,75% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001711269-25-000022, 0001711269-25-000041 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 0,69% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001711269-26-000017 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 3,59% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001711269-26-000017 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 4,02% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001711269-25-000022, 0001711269-25-000041 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001711269-25-000022, 0001711269-26-000057 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 27,07% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001711269-25-000022, 0001711269-25-000041 |
| Маржа FCF | -19,06% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001711269-25-000022, 0001711269-26-000057 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,22× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001711269-25-000022, 0001711269-26-000057 |
| FCF / чистая прибыль | -1,24× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001711269-25-000022, 0001711269-26-000057 |
| ROIC | 5,29% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001711269-25-000022, 0001711269-25-000041 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 6,89× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001711269-26-000057, 0001711269-25-000022 |
| Покрытие процентов | 2,44× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |