Поиск EXC
EXELON CORP
Nasdaq · CIK 1109357
Последнее закрытие45,65
Изменение за день+0,03 (0.07%)
Доходность за 10 лет+154.35%
Дивиденды TTM1,66 (+38.33%)
Дивидендная доходность3.64%
Фундаментальный анализ
EXC · Стандартный профиль
SIC 4931 · Electric & Other Services Combined · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
38,59Динамика
53,95Ускорение
53,19Надёжность
87Годовая выручка18
Квартальная выручка69
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост10,57 / 25
Качество10,24 / 25
Эффективность капитала7,11 / 20
Финансовая устойчивость3,05 / 15
Интересы акционеров6,89 / 10
Опережающие показатели0,73 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 3,0026 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,0431 п.п.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM4,59%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года8,34%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа21,05%Рассчитано
Маржа FCF-8,73%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC5,8%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года30,99%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток7,05×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,68%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 24,26 млрд $ | н/д | 5,15 млрд $ | 6,25 млрд $ | -2,28 млрд $ | н/д | 21,22% | -9,38% | 5,82% | 1,01 млрд |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 23,03 млрд $ | н/д | 4,32 млрд $ | 5,57 млрд $ | -1,53 млрд $ | н/д | 18,76% | -6,64% | 5,78% | 1 млрд |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 21,73 млрд $ | н/д | 4,02 млрд $ | 4,70 млрд $ | -2,71 млрд $ | н/д | 18,52% | -12,45% | 5,41% | 997 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 19,08 млрд $ | 19,08 млрд $ | 3,32 млрд $ | 4,87 млрд $ | -2,28 млрд $ | 99,99% | 17,38% | -11,94% | 4,23% | 987 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 17,94 млрд $ | 17,94 млрд $ | 2,68 млрд $ | 3,01 млрд $ | -4,97 млрд $ | 100% | 14,95% | -27,7% | 3,7% | 980 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 24,79 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001109357-25-000170, 0001109357-25-000182 |
| Рост выручки TTM | 4,59% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001109357-25-000170, 0001109357-25-000182 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 8,34% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001109357-26-000018 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 7,8% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001109357-26-000018 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 10,04% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001109357-25-000170, 0001109357-25-000182 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001109357-25-000170, 0001109357-26-000063 |
| Ускорение роста выручки | +3 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | -2,23 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 21,05% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001109357-25-000170, 0001109357-25-000182 |
| Маржа FCF | -8,73% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001109357-25-000170, 0001109357-26-000063 |
| ROIC | 5,8% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001109357-25-000170, 0001109357-25-000182 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 7,05× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001109357-26-000063, 0001109357-25-000170 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,01× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001109357-26-000063 |
| Выручка на разводнённую акцию | 24,16 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001109357-25-000170, 0001109357-25-000182 |