Поиск EXE
EXPAND ENERGY Corp
Nasdaq · CIK 895126
Последнее закрытие85,96
Изменение за день+1,36 (1.61%)
Доходность за 10 лет+139.27%
Дивиденды TTM2,3 (-27.90%)
Дивидендная доходность2.72%
Фундаментальный анализ
EXE · Стандартный профиль
SIC 1311 · Crude Petroleum & Natural Gas · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
51,83Динамика
100Ускорение
95,39Надёжность
95Годовая выручка19
Квартальная выручка74
Годовой операционный поток19
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост17,83 / 25
Качество16,66 / 25
Эффективность капитала4,08 / 20
Финансовая устойчивость4,8 / 15
Интересы акционеров5,86 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 13,3593 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 76,3265%.
Рост ROICROIC вырос на 7,6939 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 3,4024%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM28,21%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года1,07%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа25,71%Рассчитано
Маржа FCF18,63%Рассчитано
Рост FCF76,33%Рассчитано
ROIC12,86%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-35,38%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,8×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-3,4%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,32%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF1,74%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 12,12 млрд $ | н/д | 2,47 млрд $ | 4,58 млрд $ | 1,84 млрд $ | н/д | 20,38% | 15,17% | 8,58% | 240,37 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 4,24 млрд $ | н/д | -803,00 млн $ | 1,57 млрд $ | 8,00 млн $ | н/д | -18,96% | 0,19% | -3,67% | 156,99 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 8,72 млрд $ | н/д | 3,14 млрд $ | 2,38 млрд $ | 551,00 млн $ | н/д | 36,03% | 6,32% | 20,6% | 142,98 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 11,74 млрд $ | н/д | 3,78 млрд $ | 4,13 млрд $ | 2,30 млрд $ | н/д | 32,19% | 19,6% | 25,81% | 145,96 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 5,55 млрд $ | н/д | 938,00 млн $ | 1,81 млрд $ | 1,14 млрд $ | н/д | 16,9% | 20,54% | 52,89% | 116,34 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 13,92 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000895126-26-000011, 0000895126-26-000028 |
| Рост выручки TTM | 28,21% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000895126-26-000011, 0000895126-26-000028 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 1,07% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000895126-26-000011 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 18,27% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000895126-26-000011 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 166,94% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000895126-26-000011, 0000895126-26-000028 |
| Рост FCF | 76,33% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000895126-26-000011, 0000895126-26-000028 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 25,71% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000895126-26-000011, 0000895126-26-000028 |
| Маржа FCF | 18,63% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000895126-26-000011, 0000895126-26-000028 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,05× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000895126-26-000011, 0000895126-26-000028 |
| FCF / чистая прибыль | 0,94× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000895126-26-000011, 0000895126-26-000028 |
| ROIC | 12,86% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000895126-26-000011, 0000895126-26-000028 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,8× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000895126-26-000068, 0000895126-26-000011 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,9× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |