Поиск EXEL
EXELIXIS, INC.
Nasdaq · CIK 939767
Последнее закрытие71,74
Изменение за день+2,17 (3.12%)
Доходность за 10 лет+377.63%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
EXEL · Стандартный профиль
SIC 2836 · Biological Products, (No Diagnostic Substances) · конец финансового года: 0101
Фундаментальная
80,48Динамика
76,08Ускорение
85,65Надёжность
100Годовая выручка19
Квартальная выручка73
Годовой операционный поток19
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост17,09 / 25
Качество20,57 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость14,23 / 15
Интересы акционеров8,6 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 5,2166 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 48,9019%.
Рост ROICROIC вырос на 19,0133 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 8,1789%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM9,12%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года12,93%Рассчитано
Валовая маржа96,26%Рассчитано
Операционная маржа40,19%Рассчитано
Маржа FCF46,5%Рассчитано
Рост FCF48,9%Рассчитано
ROIC74,99%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года133,22%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,76×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-8,18%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка4,42%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF9,51%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 02 янв. 2026 г. | 2,32 млрд $ | 2,24 млрд $ | 872,19 млн $ | 884,27 млн $ | 875,84 млн $ | 96,39% | 37,59% | 37,75% | 61,65% | 281,86 млн |
| 2025 год 03 янв. 2025 г. | 2,17 млрд $ | 2,09 млрд $ | 604,62 млн $ | 699,97 млн $ | 671,54 млн $ | 96,49% | 27,88% | 30,96% | 39,78% | 296,13 млн |
| 2023 год 29 дек. 2023 г. | 1,83 млрд $ | 1,76 млрд $ | 170,89 млн $ | 333,32 млн $ | 292,86 млн $ | 96,04% | 9,34% | 16% | 11,03% | 321,46 млн |
| 2022 год 30 дек. 2022 г. | 1,61 млрд $ | 1,55 млрд $ | 201,48 млн $ | 362,61 млн $ | 334,91 млн $ | 96,41% | 12,51% | 20,79% | 16,55% | 324,56 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,43 млрд $ | 1,38 млрд $ | 286,67 млн $ | 400,80 млн $ | 346,58 млн $ | 96,32% | 19,98% | 24,15% | 31,98% | 322,36 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,50 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000939767-26-000021, 0000939767-26-000059 |
| Рост выручки TTM | 9,12% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000939767-26-000021, 0000939767-26-000059 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 12,93% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000939767-26-000021 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 18,63% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000939767-26-000021 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 12,92% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000939767-26-000021 |
| Рост операционной прибыли | 25,4% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000939767-26-000021, 0000939767-26-000059 |
| Рост FCF | 48,9% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000939767-26-000021, 0000939767-26-000059 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 96,26% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000939767-26-000021, 0000939767-26-000059 |
| Операционная маржа | 40,19% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000939767-26-000021, 0000939767-26-000059 |
| Маржа FCF | 46,5% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000939767-26-000021, 0000939767-26-000059 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,33× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000939767-26-000021, 0000939767-26-000059 |
| FCF / чистая прибыль | 1,31× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000939767-26-000021, 0000939767-26-000059 |
| ROIC | 74,99% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000939767-26-000021, 0000939767-26-000059 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,76× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000939767-26-000116, 0000939767-26-000021 |