Поиск EXLS
ExlService Holdings, Inc.
Nasdaq · CIK 1297989
Последнее закрытие43,33
Изменение за день+0,18 (0.42%)
Доходность за 10 лет+400.23%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
EXLS · Стандартный профиль
SIC 7389 · Services-Business Services, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
71,33Динамика
48,24Ускорение
50,25Надёжность
92Годовая выручка17
Квартальная выручка64
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост14,3 / 25
Качество17,58 / 25
Эффективность капитала17,35 / 20
Финансовая устойчивость11,07 / 15
Интересы акционеров6,89 / 10
Опережающие показатели4,14 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,225 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 0,6504 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 5,6547%.
Предупреждения
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM16,09%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года13,92%Рассчитано
Валовая маржа38,38%Рассчитано
Операционная маржа14,78%Рассчитано
Маржа FCF11,58%Рассчитано
Рост FCF-6,13%Рассчитано
ROIC27,02%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года15,08%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,55×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-5,65%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка3,97%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF34,3%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 2,09 млрд $ | 801,08 млн $ | 313,75 млн $ | 350,72 млн $ | 298,12 млн $ | 38,37% | 15,03% | 14,28% | 28,43% | 162,48 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,84 млрд $ | 691,01 млн $ | 263,62 млн $ | 268,53 млн $ | 222,26 млн $ | 37,59% | 14,34% | 12,09% | 23,88% | 164,32 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,63 млрд $ | 607,77 млн $ | 238,76 млн $ | 211,20 млн $ | 158,40 млн $ | 37,27% | 14,64% | 9,71% | 24,52% | 168,16 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,41 млрд $ | 515,45 млн $ | 192,16 млн $ | 166,14 млн $ | 121,31 млн $ | 36,5% | 13,61% | 8,59% | 21,36% | 169,17 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,12 млрд $ | 431,36 млн $ | 155,88 млн $ | 184,39 млн $ | 147,14 млн $ | 38,44% | 13,89% | 13,11% | 20,65% | 171,22 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,34 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001297989-26-000008, 0001297989-26-000016 |
| Рост выручки TTM | 16,09% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001297989-26-000008, 0001297989-26-000016 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 13,92% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001297989-26-000008 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 16,85% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001297989-26-000008 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 15,83% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001297989-26-000008 |
| Рост операционной прибыли | 13,39% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001297989-26-000008, 0001297989-26-000016 |
| Рост FCF | -6,13% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001297989-26-000008, 0001297989-26-000016 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 38,38% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001297989-26-000008, 0001297989-26-000016 |
| Операционная маржа | 14,78% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001297989-26-000008, 0001297989-26-000016 |
| Маржа FCF | 11,58% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001297989-26-000008, 0001297989-26-000016 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,25× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001297989-26-000008, 0001297989-26-000016 |
| FCF / чистая прибыль | 1,04× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001297989-26-000008, 0001297989-26-000016 |
| ROIC | 27,02% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001297989-26-000008, 0001297989-26-000016 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,55× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001297989-26-000031, 0001297989-26-000008 |