Поиск EXPD
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC
NYSE · CIK 746515
Последнее закрытие189,59
Изменение за день+4,98 (2.70%)
Доходность за 10 лет+306.50%
Дивиденды TTM1,58 (+5.33%)
Дивидендная доходность0.86%
Фундаментальный анализ
EXPD · Стандартный профиль
SIC 4731 · Arrangement of Transportation of Freight & Cargo · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
73,75Динамика
51,23Ускорение
70,74Надёжность
95Годовая выручка19
Квартальная выручка73
Годовой операционный поток19
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост11,07 / 25
Качество13,81 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость14,44 / 15
Интересы акционеров9,43 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,2455 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 0,5558%.
Рост ROICROIC вырос на 11,1683 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 3,8201%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM18,64%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-13,45%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа10,12%Рассчитано
Маржа FCF7%Рассчитано
Рост FCF0,56%Рассчитано
ROIC86,92%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года9,71%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,11×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-3,82%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,55%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF7,91%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 11,07 млрд $ | н/д | 1,05 млрд $ | 1,01 млрд $ | 953,40 млн $ | н/д | 9,51% | 8,61% | 73,84% | 136,25 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 10,60 млрд $ | н/д | 1,04 млрд $ | 723,36 млн $ | 682,90 млн $ | н/д | 9,82% | 6,44% | 79,09% | 141,72 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 9,30 млрд $ | н/д | 939,93 млн $ | 1,05 млрд $ | 1,01 млрд $ | н/д | 10,11% | 10,9% | 71,28% | 150,19 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 17,07 млрд $ | н/д | 1,82 млрд $ | 2,13 млрд $ | 2,04 млрд $ | н/д | 10,69% | 11,97% | 95,16% | 164,43 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 16,52 млрд $ | н/д | 1,91 млрд $ | 868,49 млн $ | 832,25 млн $ | н/д | 11,56% | 5,04% | 97,16% | 171,25 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 13,25 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-071569, 0001193125-26-208834 |
| Рост выручки TTM | 18,64% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-071569, 0001193125-26-208834 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -13,45% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-071569 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 2,92% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-071569 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 21,59% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-071569, 0001193125-26-208834 |
| Рост FCF | 0,56% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-071569, 0001193125-26-208834 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 10,12% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-071569, 0001193125-26-208834 |
| Маржа FCF | 7% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-071569, 0001193125-26-208834 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,94× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-071569, 0001193125-26-208834 |
| FCF / чистая прибыль | 0,89× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-071569, 0001193125-26-208834 |
| ROIC | 86,92% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-071569, 0001193125-26-208834 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,11× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-446859, 0001193125-26-071569 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |