Поиск EXPO
EXPONENT INC
Nasdaq · CIK 851520
Последнее закрытие85,46
Изменение за день+1,44 (1.71%)
Доходность за 10 лет+214.97%
Дивиденды TTM1,23 (+4.24%)
Дивидендная доходность1.46%
Фундаментальный анализ
EXPO · Стандартный профиль
SIC 8742 · Services-Management Consulting Services · конец финансового года: 0101
Фундаментальная
73,96Динамика
53,35Ускорение
66,83Надёжность
100Годовая выручка17
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток15
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост12,02 / 25
Качество18,02 / 25
Эффективность капитала17,04 / 20
Финансовая устойчивость14,23 / 15
Интересы акционеров7,65 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,6702 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 14,4312%.
Рост ROICROIC вырос на 7,4092 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 5,387%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM15,35%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года4,28%Рассчитано
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа21,31%Рассчитано
Маржа FCF21,34%Рассчитано
Рост FCF14,43%Рассчитано
ROIC51,72%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года21,6%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,77×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-5,39%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка4,17%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF19,53%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 02 янв. 2026 г. | 582,01 млн $ | 582,01 млн $ | 119,79 млн $ | 131,73 млн $ | 122,34 млн $ | 100% | 20,58% | 21,02% | 52,16% | 51,24 млн |
| 2025 год 03 янв. 2025 г. | 558,51 млн $ | 558,51 млн $ | 119,56 млн $ | 144,54 млн $ | 137,60 млн $ | 100% | 21,41% | 24,64% | 53,42% | 51,57 млн |
| 2023 год 29 дек. 2023 г. | 536,77 млн $ | 536,77 млн $ | 111,32 млн $ | 127,35 млн $ | 111,00 млн $ | 100% | 20,74% | 20,68% | 50,08% | 51,64 млн |
| 2022 год 30 дек. 2022 г. | 513,29 млн $ | 513,29 млн $ | 140,84 млн $ | 93,81 млн $ | 81,76 млн $ | 100% | 27,44% | 15,93% | 78,22% | 52,28 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 466,27 млн $ | 466,27 млн $ | 108,93 млн $ | 124,57 млн $ | 117,74 млн $ | 100% | 23,36% | 25,25% | 73,51% | 53,33 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 659,07 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-082508, 0001193125-26-214572 |
| Рост выручки TTM | 15,35% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-082508, 0001193125-26-214572 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 4,28% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-082508 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 7,79% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-082508 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 4,28% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-082508 |
| Рост операционной прибыли | 19,1% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-082508, 0001193125-26-214572 |
| Рост FCF | 14,43% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-082508, 0001193125-26-214572 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-082508, 0001193125-26-214572 |
| Операционная маржа | 21,31% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-082508, 0001193125-26-214572 |
| Маржа FCF | 21,34% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-082508, 0001193125-26-214572 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,3× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-082508, 0001193125-26-214572 |
| FCF / чистая прибыль | 1,23× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-082508, 0001193125-26-214572 |
| ROIC | 51,72% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-082508, 0001193125-26-214572 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,77× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-451840, 0001193125-26-082508 |