Поиск EXTR
EXTREME NETWORKS INC
Nasdaq · CIK 1078271
Последнее закрытие25,6
Изменение за день+1,57 (6.53%)
Доходность за 10 лет+495.35%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
EXTR · Стандартный профиль
SIC 3576 · Computer Communications Equipment · конец финансового года: 0630
Фундаментальная
63,67Динамика
64,38Ускорение
78,63Надёжность
99Годовая выручка17
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост12,57 / 25
Качество17,25 / 25
Эффективность капитала16,07 / 20
Финансовая устойчивость10,24 / 15
Интересы акционеров4,77 / 10
Опережающие показатели2,77 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,2477 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 2,8761 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 63,2537%.
Рост ROICROIC вырос на 87,3621 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,2873%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM11,29%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-0,74%Рассчитано
Валовая маржа61,86%Рассчитано
Операционная маржа5,67%Рассчитано
Маржа FCF11,77%Рассчитано
Рост FCF63,25%Рассчитано
ROIC123,96%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-0,24×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,29%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка6,69%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF56,82%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 30 июн. 2026 г. | 1,28 млрд $ | 789,14 млн $ | 62,70 млн $ | 123,18 млн $ | 95,24 млн $ | 61,48% | 4,88% | 7,42% | 184,3% | 134,97 млн |
| 2025 год 30 июн. 2025 г. | 1,14 млрд $ | 709,13 млн $ | 16,95 млн $ | 152,03 млн $ | 127,32 млн $ | 62,2% | 1,49% | 11,17% | 30,42% | 132,33 млн |
| 2024 год 30 июн. 2024 г. | 1,12 млрд $ | 630,83 млн $ | -65,20 млн $ | 55,49 млн $ | 37,37 млн $ | 56,47% | -5,84% | 3,34% | -62,24% | 129,29 млн |
| 2023 год 30 июн. 2023 г. | 1,31 млрд $ | 754,72 млн $ | 108,31 млн $ | 249,21 млн $ | 235,41 млн $ | 57,5% | 8,25% | 17,94% | 57,72% | 133,65 млн |
| 2022 год 30 июн. 2022 г. | 1,11 млрд $ | 629,94 млн $ | 64,19 млн $ | 128,18 млн $ | 112,74 млн $ | 56,63% | 5,77% | 10,14% | 17,98% | 133,49 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,31 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-029334, 0001193125-26-197200 |
| Рост выручки TTM | 11,29% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-029334, 0001193125-26-197200 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -0,74% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-352872 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 4,92% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-352872 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 1,5% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-352872 |
| Рост операционной прибыли | 125,99% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-029334, 0001193125-26-197200 |
| Рост FCF | 63,25% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-029334, 0001193125-26-437803 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 61,86% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-029334, 0001193125-26-197200 |
| Операционная маржа | 5,67% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-029334, 0001193125-26-197200 |
| Маржа FCF | 11,77% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-029334, 0001193125-26-437803 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 3,48× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-029334, 0001193125-26-437803 |
| FCF / чистая прибыль | 2,95× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-029334, 0001193125-26-437803 |
| ROIC | 123,96% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-029334, 0001193125-26-197200 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,24× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-437803, 0001193125-26-029334 |