Поиск F-PD
Ford Motor Company 6.500% Notes
NYSE · CIK 37996
Последнее закрытие20,22
Изменение за день+0 (0.00%)
Доходность за 10 лет-2.60%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
F-PD · Стандартный профиль
SIC 3711 · Motor Vehicles & Passenger Car Bodies · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
33,16Динамика
51,87Ускорение
50,81Надёжность
99Годовая выручка19
Квартальная выручка75
Годовой операционный поток9
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост3,18 / 25
Качество6,64 / 25
Эффективность капитала1,53 / 20
Финансовая устойчивость12,92 / 15
Интересы акционеров8,89 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 0,0799 п.п.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 56,7538%.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 5,04 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 5,7256 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 178,7047 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-1,38%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года5,82%Рассчитано
Валовая маржа8,38%Рассчитано
Операционная маржа-3,82%Рассчитано
Маржа FCF2,75%Рассчитано
Рост FCF-56,75%Рассчитано
ROIC-140,58%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-113,06%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-2,28×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,69%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,23%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF8,26%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 187,27 млрд $ | 12,80 млрд $ | -9,17 млрд $ | 21,28 млрд $ | 12,47 млрд $ | 6,84% | -4,9% | 6,66% | -366,57% | 3,98 млрд |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 184,99 млрд $ | 26,56 млрд $ | 5,22 млрд $ | 15,42 млрд $ | 6,74 млрд $ | 14,36% | 2,82% | 3,64% | 93,58% | 4,02 млрд |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 176,19 млрд $ | 25,64 млрд $ | 5,46 млрд $ | 14,92 млрд $ | 6,68 млрд $ | 14,55% | 3,1% | 3,79% | 559,18% | 4,04 млрд |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 158,06 млрд $ | 23,66 млрд $ | 6,28 млрд $ | 6,85 млрд $ | -13,00 млн $ | 14,97% | 3,97% | -0,01% | н/д | 4,01 млрд |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 136,34 млрд $ | 21,69 млрд $ | 4,52 млрд $ | 15,79 млрд $ | 9,56 млрд $ | 15,91% | 3,32% | 7,01% | н/д | 4,03 млрд |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 186,97 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000037996-26-000015, 0000037996-26-000086 |
| Рост выручки TTM | -1,38% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000037996-26-000015, 0000037996-26-000086 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 5,82% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000037996-26-000015 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 8,05% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000037996-26-000015 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -18,52% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000037996-26-000015 |
| Рост операционной прибыли | -297,18% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000037996-26-000015, 0000037996-26-000086 |
| Рост FCF | -56,75% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000037996-26-000015, 0000037996-26-000086 |
| Ускорение роста выручки | +0,08 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +33,39 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | +136,45 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | -15,33 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 8,38% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000037996-26-000015, 0000037996-26-000086 |
| Операционная маржа | -3,82% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000037996-26-000015, 0000037996-26-000086 |
| Маржа FCF | 2,75% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000037996-26-000015, 0000037996-26-000086 |
| ROIC | -140,58% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000037996-26-000015, 0000037996-26-000086 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -2,28× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000037996-26-000191, 0000037996-26-000015 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 0,23% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0000037996-26-000015, 0000037996-26-000086 |