Поиск FA
FIRST ADVANTAGE CORP
Nasdaq · CIK 1210677
Последнее закрытие23,52
Изменение за день-0,01 (-0.04%)
Доходность за 10 лет+27.01%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
FA · Стандартный профиль
SIC 7374 · Services-Computer Processing & Data Preparation · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
58,35Динамика
100Ускорение
90,07Надёжность
100Годовая выручка7
Квартальная выручка27
Годовой операционный поток7
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост23,48 / 25
Качество18,07 / 25
Эффективность капитала6,21 / 20
Финансовая устойчивость3,21 / 15
Интересы акционеров6,07 / 10
Опережающие показатели1,3 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 10,8955 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 489,8284%.
Рост ROICROIC вырос на 5,0341 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,0649%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM17,67%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года24,8%Рассчитано
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа11,37%Рассчитано
Маржа FCF13,83%Рассчитано
Рост FCF489,83%Рассчитано
ROIC5,28%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года12,12%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток6,92×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,06%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,15%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF8,31%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,57 млрд $ | 1,57 млрд $ | 132,47 млн $ | 195,13 млн $ | 188,49 млн $ | 100% | 8,41% | 11,97% | 3,23% | 173,2 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 860,21 млн $ | 860,21 млн $ | -62,38 млн $ | 28,20 млн $ | 26,48 млн $ | 100% | -7,25% | 3,08% | -2,16% | 148,58 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 763,76 млн $ | 763,76 млн $ | 81,52 млн $ | 162,82 млн $ | 160,74 млн $ | 100% | 10,67% | 21,05% | 4,92% | 146,23 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 810,02 млн $ | 810,02 млн $ | 94,28 млн $ | 212,77 млн $ | 206,61 млн $ | 100% | 11,64% | 25,51% | 5,34% | 151,81 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 712,30 млн $ | 712,30 млн $ | 63,82 млн $ | 148,68 млн $ | 141,36 млн $ | 100% | 8,96% | 19,85% | 2,94% | 141,69 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,72 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-076740, 0001193125-26-211985 |
| Рост выручки TTM | 17,67% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-076740, 0001193125-26-211985 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 24,8% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-076740 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 27,22% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-076740 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 24,8% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-076740 |
| Рост операционной прибыли | 2 724,24% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-076740, 0001193125-26-211985 |
| Рост FCF | 489,83% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-076740, 0001193125-26-211985 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-076740, 0001193125-26-211985 |
| Операционная маржа | 11,37% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-076740, 0001193125-26-211985 |
| Маржа FCF | 13,83% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-076740, 0001193125-26-211985 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 5,87× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-076740, 0001193125-26-211985 |
| FCF / чистая прибыль | 5,53× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-076740, 0001193125-26-211985 |
| ROIC | 5,28% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-076740, 0001193125-26-211985 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 6,92× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-449878, 0001193125-26-076740 |