Поиск FAST
FASTENAL CO
Nasdaq · CIK 815556
Последнее закрытие54,57
Изменение за день+1,58 (2.98%)
Доходность за 10 лет+486.60%
Дивиденды TTM1 (+14.29%)
Дивидендная доходность1.89%
Фундаментальный анализ
FAST · Стандартный профиль
SIC 5200 · Retail-Building Materials, Hardware, Garden Supply · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
69,71Динамика
51,62Ускорение
56,4Надёжность
99Годовая выручка19
Квартальная выручка73
Годовой операционный поток19
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост12,4 / 25
Качество15,58 / 25
Эффективность капитала18,11 / 20
Финансовая устойчивость14,2 / 15
Интересы акционеров5,94 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,3243 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 21,9585%.
Рост ROICROIC вырос на 2,7152 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,0812%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM13,53%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года5,52%Рассчитано
Валовая маржа44,61%Рассчитано
Операционная маржа20,53%Рассчитано
Маржа FCF12,96%Рассчитано
Рост FCF21,96%Рассчитано
ROIC36,14%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года19,86%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,08×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,08%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,11%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF0,86%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 8,20 млрд $ | 3,69 млрд $ | 1,66 млрд $ | 1,30 млрд $ | 1,05 млрд $ | 45,01% | 20,19% | 12,81% | 34,25% | 1,15 млрд |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 7,55 млрд $ | 3,40 млрд $ | 1,51 млрд $ | 1,17 млрд $ | 946,80 млн $ | 45,08% | 20,01% | 12,55% | 33,16% | 1,15 млрд |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 7,35 млрд $ | 3,35 млрд $ | 1,53 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,26 млрд $ | 45,66% | 20,81% | 17,15% | 33,75% | 1,15 млрд |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 6,98 млрд $ | 3,22 млрд $ | 1,45 млрд $ | 941,00 млн $ | 767,20 млн $ | 46,07% | 20,82% | 10,99% | 32,83% | 575,62 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 6,01 млрд $ | 2,78 млрд $ | 1,22 млрд $ | 770,10 млн $ | 613,50 млн $ | 46,2% | 20,25% | 10,21% | 30,63% | 577,12 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 9,08 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000815556-26-000009, 0000815556-26-000022 |
| Рост выручки TTM | 13,53% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000815556-26-000009, 0000815556-26-000022 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 5,52% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000815556-26-000009 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 7,75% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000815556-26-000009 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 4,7% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000815556-26-000009 |
| Рост операционной прибыли | 15,35% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000815556-26-000009, 0000815556-26-000022 |
| Рост FCF | 21,96% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000815556-26-000009, 0000815556-26-000022 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 44,61% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000815556-26-000009, 0000815556-26-000022 |
| Операционная маржа | 20,53% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000815556-26-000009, 0000815556-26-000022 |
| Маржа FCF | 12,96% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000815556-26-000009, 0000815556-26-000022 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,01× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000815556-26-000009, 0000815556-26-000022 |
| FCF / чистая прибыль | 0,83× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000815556-26-000009, 0000815556-26-000022 |
| ROIC | 36,14% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000815556-26-000009, 0000815556-26-000022 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,08× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000815556-26-000049, 0000815556-26-000009 |