Поиск FCX
FREEPORT-MCMORAN INC
NYSE · CIK 831259
Последнее закрытие62,33
Изменение за день+2,91 (4.90%)
Доходность за 10 лет+404.63%
Дивиденды TTM0,6 (+0.00%)
Дивидендная доходность1.01%
Фундаментальный анализ
FCX · Стандартный профиль
SIC 1000 · Metal Mining · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
48,52Динамика
56,51Ускорение
52,48Надёжность
95Годовая выручка15
Квартальная выручка57
Годовой операционный поток19
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост3,08 / 25
Качество12,04 / 25
Эффективность капитала13,02 / 20
Финансовая устойчивость8,81 / 15
Интересы акционеров9,15 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,3021 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,0693%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 2,6857 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM0,25%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года2,67%Рассчитано
Валовая маржа26,39%Рассчитано
Операционная маржа28,24%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC23,22%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года36,05%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,81×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,07%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,6%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 25,19 млрд $ | 6,57 млрд $ | 6,52 млрд $ | 5,61 млрд $ | 1,12 млрд $ | 26,08% | 25,88% | 4,43% | 21,88% | 1,44 млрд |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 25,17 млрд $ | 7,37 млрд $ | 6,86 млрд $ | 7,16 млрд $ | 2,35 млрд $ | 29,3% | 27,27% | 9,34% | 24,67% | 1,45 млрд |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 22,70 млрд $ | 7,01 млрд $ | 6,23 млрд $ | 5,28 млрд $ | 455,00 млн $ | 30,87% | 27,42% | 2% | 24,97% | 1,44 млрд |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 23,27 млрд $ | 8,18 млрд $ | 7,04 млрд $ | 5,14 млрд $ | 1,67 млрд $ | 35,16% | 30,24% | 7,18% | 33,3% | 1,45 млрд |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 22,42 млрд $ | 8,39 млрд $ | 8,37 млрд $ | 7,72 млрд $ | 5,60 млрд $ | 37,43% | 37,31% | 24,98% | 41,84% | 1,48 млрд |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 25,86 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000831259-26-000012, 0000831259-26-000025 |
| Рост выручки TTM | 0,25% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000831259-26-000012, 0000831259-26-000025 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 2,67% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000831259-26-000012 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 12,63% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000831259-26-000012 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -7,06% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000831259-26-000012 |
| Рост операционной прибыли | 5,09% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000831259-26-000012, 0000831259-26-000025 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 26,39% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000831259-26-000012, 0000831259-26-000025 |
| Операционная маржа | 28,24% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000831259-26-000012, 0000831259-26-000025 |
| ROIC | 23,22% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000831259-26-000012, 0000831259-26-000025 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,81× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000831259-26-000051, 0000831259-26-000012 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,02× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,46× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0000831259-26-000051 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 0,6% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0000831259-26-000012, 0000831259-26-000025 |