Поиск FERG
Ferguson Enterprises Inc. /DE/
NYSE · CIK 2011641
Последнее закрытие259,93
Изменение за день+26,23 (11.22%)
Доходность за 10 лет+427.37%
Дивиденды TTM3,56 (+7.23%)
Дивидендная доходность1.52%
Фундаментальный анализ
FERG · Стандартный профиль
SIC 5070 · Wholesale-Hardware & Plumbing & Heating Equipment & Supplies · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
58,8Динамика
52,78Ускорение
46,9Надёжность
91Годовая выручка4
Квартальная выручка14
Годовой операционный поток4
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост6,7 / 25
Качество13,43 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость6,58 / 15
Интересы акционеров9,15 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,5569 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,5236%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 2,3841 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM6,28%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года2,5%Рассчитано
Валовая маржа30,89%Рассчитано
Операционная маржа9,46%Рассчитано
Маржа FCF4,32%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC26,5%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток2,99×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,52%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,39%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF8,95%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 июл. 2025 г. | 30,76 млрд $ | 9,44 млрд $ | 2,61 млрд $ | 1,91 млрд $ | 1,60 млрд $ | 30,67% | 8,47% | 5,21% | 21,78% | 199,2 млн |
| 2024 год 31 июл. 2024 г. | 29,64 млрд $ | 9,05 млрд $ | 2,65 млрд $ | 1,87 млрд $ | 1,50 млрд $ | 30,55% | 8,95% | 5,07% | 21,72% | 203,5 млн |
| 2023 год 31 июл. 2023 г. | 29,73 млрд $ | 9,03 млрд $ | 2,66 млрд $ | 2,72 млрд $ | 2,28 млрд $ | 30,35% | 8,94% | 7,67% | 33,71% | 207,2 млн |
| 2022 год 31 июл. 2022 г. | 28,57 млрд $ | 8,76 млрд $ | 2,82 млрд $ | 1,15 млрд $ | 859,00 млн $ | 30,65% | 9,87% | 3,01% | н/д | 218,9 млн |
| 2021 год 31 июл. 2021 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 33,42 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0002011641-25-000059, 0002011641-26-000030 |
| Рост выручки TTM | 6,28% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0002011641-25-000059, 0002011641-26-000030 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 2,5% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0002011641-25-000027 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0002011641-25-000027 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 2,52% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0002011641-25-000027 |
| Рост операционной прибыли | 12,93% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0002011641-25-000059, 0002011641-26-000030 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0002011641-25-000059, 0002011641-26-000030 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 30,89% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0002011641-25-000059, 0002011641-26-000030 |
| Операционная маржа | 9,46% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0002011641-25-000059, 0002011641-26-000030 |
| Маржа FCF | 4,32% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0002011641-25-000059, 0002011641-26-000030 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,85× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0002011641-25-000059, 0002011641-26-000030 |
| FCF / чистая прибыль | 0,64× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0002011641-25-000059, 0002011641-26-000030 |
| ROIC | 26,5% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0002011641-25-000059, 0002011641-26-000030 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,99× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0002011641-26-000044, 0002011641-25-000059 |