Поиск FHI
FEDERATED HERMES, INC.
NYSE · CIK 1056288
Последнее закрытие64,95
Изменение за день+0,96 (1.50%)
Доходность за 10 лет+195.07%
Дивиденды TTM1,48 (+11.28%)
Дивидендная доходность2.31%
Фундаментальный анализ
FHI · Стандартный профиль
SIC 6282 · Investment Advice · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
74,35Динамика
34,76Ускорение
37,47Надёжность
99Годовая выручка18
Квартальная выручка69
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост13,15 / 25
Качество20,24 / 25
Эффективность капитала18,97 / 20
Финансовая устойчивость12,65 / 15
Интересы акционеров9,35 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 48,7749%.
Рост ROICROIC вырос на 0,2954 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 4,132%.
Предупреждения
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -3,6808 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM13,16%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года7,59%Рассчитано
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа27,8%Рассчитано
Маржа FCF19,55%Рассчитано
Рост FCF48,77%Рассчитано
ROIC35,52%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года52,48%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,06×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-4,13%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,54%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF7,89%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,80 млрд $ | 1,80 млрд $ | 513,88 млн $ | 297,35 млн $ | 294,58 млн $ | 100% | 28,54% | 16,36% | 40,88% | 75,1 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,63 млрд $ | 1,63 млрд $ | 361,47 млн $ | 346,55 млн $ | 342,53 млн $ | 100% | 22,15% | 20,99% | 25,03% | 79,43 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,61 млрд $ | 1,61 млрд $ | 387,55 млн $ | 311,83 млн $ | 303,92 млн $ | 100% | 24,08% | 18,88% | 26,72% | 83,86 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,45 млрд $ | 1,45 млрд $ | 336,80 млн $ | 323,95 млн $ | 319,58 млн $ | 100% | 23,29% | 22,1% | 23,88% | 85,77 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,30 млрд $ | 1,30 млрд $ | 366,27 млн $ | 170,38 млн $ | 159,96 млн $ | 100% | 28,17% | 12,3% | 27,34% | 93,77 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,97 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001056288-26-000007, 0001056288-26-000018 |
| Рост выручки TTM | 13,16% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001056288-26-000007, 0001056288-26-000018 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 7,59% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001056288-26-000007 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 4,45% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001056288-26-000007 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 7,59% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001056288-26-000007 |
| Рост операционной прибыли | 12,15% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001056288-26-000007, 0001056288-26-000018 |
| Рост FCF | 48,77% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001056288-26-000007, 0001056288-26-000018 |
| Ускорение роста выручки | -3,68 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -3,68 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | +2,37 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | -72,87 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001056288-26-000007, 0001056288-26-000018 |
| Операционная маржа | 27,8% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001056288-26-000007, 0001056288-26-000018 |
| Маржа FCF | 19,55% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001056288-26-000007, 0001056288-26-000018 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,97× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001056288-26-000007, 0001056288-26-000018 |
| FCF / чистая прибыль | 0,92× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001056288-26-000007, 0001056288-26-000018 |
| ROIC | 35,52% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001056288-26-000007, 0001056288-26-000018 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,06× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001056288-26-000030, 0001056288-26-000007 |