Поиск FIVE
FIVE BELOW, INC
Nasdaq · CIK 1177609
Последнее закрытие253,76
Изменение за день+13,46 (5.60%)
Доходность за 10 лет+569.20%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
FIVE · Стандартный профиль
SIC 5331 · Retail-Variety Stores · конец финансового года: 0130
Фундаментальная
89,37Динамика
82,47Ускорение
89,48Надёжность
100Годовая выручка16
Квартальная выручка63
Годовой операционный поток9
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост21,46 / 25
Качество20,39 / 25
Эффективность капитала19,21 / 20
Финансовая устойчивость14,67 / 15
Интересы акционеров9,16 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 5,2041 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 6,4942 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 73,6141%.
Рост ROICROIC вырос на 26,2824 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM25,56%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года15,7%Рассчитано
Валовая маржа40,26%Рассчитано
Операционная маржа14,75%Рассчитано
Маржа FCF11,28%Рассчитано
Рост FCF73,61%Рассчитано
ROIC46,92%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года21,16%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,48×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,15%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,59%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF5,22%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 янв. 2026 г. | 4,76 млрд $ | 1,71 млрд $ | 457,40 млн $ | 586,43 млн $ | 411,69 млн $ | 35,99% | 9,6% | 8,64% | 26,88% | 55,44 млн |
| 2025 год 01 февр. 2025 г. | 3,88 млрд $ | 1,35 млрд $ | 323,82 млн $ | 430,65 млн $ | 106,65 млн $ | 34,89% | 8,35% | 2,75% | 20,17% | 55,16 млн |
| 2024 год 03 февр. 2024 г. | 3,56 млрд $ | 1,27 млрд $ | 385,57 млн $ | 499,62 млн $ | 164,57 млн $ | 35,79% | 10,83% | 4,62% | 27,73% | 55,62 млн |
| 2023 год 28 янв. 2023 г. | 3,08 млрд $ | 1,10 млрд $ | 345,04 млн $ | 314,93 млн $ | 62,97 млн $ | 35,61% | 11,22% | 2,05% | 29,83% | 55,75 млн |
| 2022 год 29 янв. 2022 г. | 2,85 млрд $ | 1,03 млрд $ | 379,88 млн $ | 327,91 млн $ | 39,75 млн $ | 36,18% | 13,34% | 1,4% | 46,2% | 56,3 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 5,31 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001177609-25-000052, 0001177609-26-000010 |
| Рост выручки TTM | 25,56% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001177609-25-000052, 0001177609-26-000010 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 15,7% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001177609-26-000010 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 19,41% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001177609-26-000010 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 16,11% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001177609-26-000010 |
| Рост операционной прибыли | 124,34% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001177609-25-000052, 0001177609-26-000010 |
| Рост FCF | 73,61% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001177609-25-000052, 0001177609-26-000027 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 40,26% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001177609-25-000052, 0001177609-26-000010 |
| Операционная маржа | 14,75% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001177609-25-000052, 0001177609-26-000010 |
| Маржа FCF | 11,28% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001177609-25-000052, 0001177609-26-000027 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,3× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001177609-25-000052, 0001177609-26-000027 |
| FCF / чистая прибыль | 0,97× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001177609-25-000052, 0001177609-26-000027 |
| ROIC | 46,92% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001177609-25-000052, 0001177609-26-000010 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,48× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001177609-26-000027, 0001177609-25-000052 |