Поиск FIVN
Five9, Inc.
Nasdaq · CIK 1288847
Последнее закрытие28,87
Изменение за день+0,75 (2.67%)
Доходность за 10 лет+109.35%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
FIVN · Стандартный профиль
SIC 7374 · Services-Computer Processing & Data Preparation · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
80,34Динамика
66,1Ускорение
66,1Надёжность
99Годовая выручка14
Квартальная выручка56
Годовой операционный поток14
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост18,45 / 25
Качество21,57 / 25
Эффективность капитала18,25 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров2,53 / 10
Опережающие показатели4,54 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 3,2206 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 29,9763%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 11,4978%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM10,1%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года13,84%Рассчитано
Валовая маржа54,49%Рассчитано
Операционная маржа4,39%Рассчитано
Маржа FCF17,22%Рассчитано
Рост FCF29,98%Рассчитано
ROIC40,11%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года40,87%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-2,81×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-11,5%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка10,81%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF62,79%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,15 млрд $ | 632,85 млн $ | 28,85 млн $ | 226,21 млн $ | 201,24 млн $ | 55,07% | 2,51% | 17,51% | н/д | 88 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,04 млрд $ | 564,40 млн $ | -51,30 млн $ | 143,17 млн $ | 100,78 млн $ | 54,17% | -4,92% | 9,67% | н/д | 74,5 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 910,49 млн $ | 477,80 млн $ | -98,58 млн $ | 128,84 млн $ | 97,60 млн $ | 52,48% | -10,83% | 10,72% | н/д | 72,05 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 778,85 млн $ | 411,35 млн $ | -87,58 млн $ | 88,87 млн $ | 36,59 млн $ | 52,81% | -11,25% | 4,7% | н/д | 69,92 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 609,59 млн $ | 338,49 млн $ | -56,25 млн $ | 29,00 млн $ | -13,22 млн $ | 55,53% | -9,23% | -2,17% | н/д | 67,51 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,24 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001288847-26-000023, 0001288847-26-000079 |
| Рост выручки TTM | 10,1% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001288847-26-000023, 0001288847-26-000079 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 13,84% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001288847-26-000023 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 21,45% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001288847-26-000023 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 15,44% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001288847-26-000023 |
| Рост операционной прибыли | 312,2% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001288847-26-000023, 0001288847-26-000079 |
| Рост FCF | 29,98% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001288847-26-000023, 0001288847-26-000079 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 54,49% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001288847-26-000023, 0001288847-26-000079 |
| Операционная маржа | 4,39% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001288847-26-000023, 0001288847-26-000079 |
| Маржа FCF | 17,22% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001288847-26-000023, 0001288847-26-000079 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 4,43× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001288847-26-000023, 0001288847-26-000079 |
| FCF / чистая прибыль | 3,82× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001288847-26-000023, 0001288847-26-000079 |
| ROIC | 40,11% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001288847-26-000023, 0001288847-26-000079 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -2,81× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001288847-26-000145, 0001288847-26-000023 |