Поиск FIX
COMFORT SYSTEMS USA INC
NYSE · CIK 1035983
Последнее закрытие1 113,23
Изменение за день+95,73 (9.41%)
Доходность за 10 лет+3609.47%
Дивиденды TTM3 (+76.47%)
Дивидендная доходность0.29%
Фундаментальный анализ
FIX · Стандартный профиль
SIC 1731 · Electrical Work · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
72,39Динамика
76,9Ускорение
46,14Надёжность
99Годовая выручка17
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост5,29 / 25
Качество22,45 / 25
Эффективность капитала17 / 20
Финансовая устойчивость13,28 / 15
Интересы акционеров9,38 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 3,3544 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 5,3791 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 205,6364%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,6023%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 16,9655 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-36,65%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-23,81%Рассчитано
Валовая маржа26,84%Рассчитано
Операционная маржа18,77%Рассчитано
Маржа FCF46,3%Рассчитано
Рост FCF205,64%Рассчитано
ROIC47,02%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года199,38%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,7×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,6%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,71%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF1,53%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,83 млрд $ | 403,42 млн $ | 209,10 млн $ | 1,19 млрд $ | 1,03 млрд $ | 22,03% | 11,42% | 56,32% | 9,59% | 35,41 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 7,03 млрд $ | 1,48 млрд $ | 749,37 млн $ | 849,06 млн $ | 737,99 млн $ | 21,01% | 10,66% | 10,5% | 50,2% | 35,78 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 5,21 млрд $ | 990,51 млн $ | 418,39 млн $ | 639,57 млн $ | 544,73 млн $ | 19,02% | 8,04% | 10,46% | 30,1% | 35,9 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 4,14 млрд $ | 741,61 млн $ | 253,85 млн $ | 301,53 млн $ | 253,17 млн $ | 17,91% | 6,13% | 6,11% | 20,82% | 36,05 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 3,07 млрд $ | 563,21 млн $ | 188,44 млн $ | 180,15 млн $ | 157,82 млн $ | 18,32% | 6,13% | 5,13% | 14,11% | 36,45 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 5,27 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-26-047689, 0001104659-26-086258 |
| Рост выручки TTM | -36,65% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-047689, 0001104659-26-086258 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -23,81% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-047689 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -8,51% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-047689 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -18,37% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-047689 |
| Рост операционной прибыли | -11,19% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-047689, 0001104659-26-086258 |
| Рост FCF | 205,64% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-017530, 0001104659-26-047689 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 26,84% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-047689, 0001104659-26-086258 |
| Операционная маржа | 18,77% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-047689, 0001104659-26-086258 |
| Маржа FCF | 46,3% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-017530, 0001104659-26-047689 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,84× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001104659-26-017530, 0001104659-26-047689 |
| FCF / чистая прибыль | 1,5× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001104659-26-017530, 0001104659-26-047689 |
| ROIC | 47,02% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001104659-26-047689, 0001104659-26-086258 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,7× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104659-26-118159, 0001104659-26-017530 |