Поиск FLGT
Fulgent Genetics, Inc.
Nasdaq · CIK 1674930
Последнее закрытие26,15
Изменение за день+2,41 (10.15%)
Доходность за 10 лет+204.07%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
FLGT · Стандартный профиль
SIC 8071 · Services-Medical Laboratories · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
39,5Динамика
0Ускорение
6,76Надёжность
92Годовая выручка12
Квартальная выручка47
Годовой операционный поток12
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост1,8 / 25
Качество8,6 / 25
Эффективность капитала2,81 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров7,36 / 10
Опережающие показатели3,94 / 5
Сильные стороны
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 10,0394%.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 7,4233 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 16,7054 п.п.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 6,6213 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM4,67%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-19,52%Рассчитано
Валовая маржа33,82%Рассчитано
Операционная маржа-39,2%Рассчитано
Маржа FCF-0,42%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-11,99%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-110,62%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-20,29×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-10,04%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка10,87%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-2 565%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 322,67 млн $ | 130,88 млн $ | -91,10 млн $ | -101,64 млн $ | -124,21 млн $ | 40,56% | -28,23% | -38,49% | -8,72% | 30,78 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 283,47 млн $ | 107,22 млн $ | -73,92 млн $ | 21,06 млн $ | -19,26 млн $ | 37,82% | -26,08% | -6,79% | -6,1% | 30,24 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 289,21 млн $ | 104,46 млн $ | -195,53 млн $ | 27,00 млн $ | 4,80 млн $ | 36,12% | -67,61% | 1,66% | -13,88% | 29,78 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 618,97 млн $ | 366,90 млн $ | 178,53 млн $ | 253,52 млн $ | 234,75 млн $ | 59,28% | 28,84% | 37,93% | 12,63% | 30,96 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 992,58 млн $ | 777,05 млн $ | 675,95 млн $ | 538,58 млн $ | 514,77 млн $ | 78,29% | 68,1% | 51,86% | 79,36% | 30,98 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 330,28 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-079169, 0001193125-26-199065 |
| Рост выручки TTM | 4,67% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-079169, 0001193125-26-199065 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -19,52% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-079169 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -5,21% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-079169 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -29,08% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-079169 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-079169, 0001193125-26-199065 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-079169, 0001193125-26-199065 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 33,82% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-079169, 0001193125-26-199065 |
| Операционная маржа | -39,2% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-079169, 0001193125-26-199065 |
| Маржа FCF | -0,42% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-079169, 0001193125-26-199065 |
| ROIC | -11,99% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-079169, 0001193125-26-199065 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -20,29× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-449803, 0001193125-26-079169 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,34× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 10,87% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-079169, 0001193125-26-199065 |