Поиск FLOC
Flowco Holdings Inc.
NYSE · CIK 2035149
Последнее закрытие20,85
Изменение за день+0,79 (3.94%)
Доходность за 10 лет-27.64%
Дивиденды TTM0,48 (+200.00%)
Дивидендная доходность2.39%
Фундаментальный анализ
FLOC · Стандартный профиль
SIC 3533 · Oil & Gas Field Machinery & Equipment · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
86,15Динамика
61,7Ускорение
61,7Надёжность
81Годовая выручка3
Квартальная выручка11
Годовой операционный поток3
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост19,43 / 25
Качество24,38 / 25
Эффективность капитала18,39 / 20
Финансовая устойчивость10,23 / 15
Интересы акционеров8,72 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 2,3403 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 72,6073%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 6,3218 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM12,24%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 годан/дНедостаточно истории
Валовая маржа-5,68%Рассчитано
Операционная маржа42,56%Рассчитано
Маржа FCF60,42%Рассчитано
Рост FCF72,61%Рассчитано
ROIC22,86%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток0,62×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,83%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка3,05%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF5,04%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 341,76 млн $ | -4,79 млн $ | 149,01 млн $ | 294,37 млн $ | 167,08 млн $ | -1,4% | 43,6% | 48,89% | 28,94% | 90,67 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 258,59 млн $ | -5,83 млн $ | 116,74 млн $ | 179,38 млн $ | 88,89 млн $ | -2,26% | 45,15% | 34,37% | н/д | н/д |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 74,52 млн $ | -30,26 млн $ | 78,33 млн $ | 81,86 млн $ | 38,35 млн $ | -40,6% | 105,12% | 51,46% | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 393,33 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-077219, 0001193125-26-209130 |
| Рост выручки TTM | 12,24% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-077219, 0001193125-26-209130 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | н/д | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-077219 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-077219 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-077219 |
| Рост операционной прибыли | 18,77% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-077219, 0001193125-26-209130 |
| Рост FCF | 72,61% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-077219, 0001193125-26-209130 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | -5,68% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-077219, 0001193125-26-209130 |
| Операционная маржа | 42,56% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-077219, 0001193125-26-209130 |
| Маржа FCF | 60,42% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-077219, 0001193125-26-209130 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 6,35× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-077219, 0001193125-26-209130 |
| FCF / чистая прибыль | 4,15× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-077219, 0001193125-26-209130 |
| ROIC | 22,86% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-077219, 0001193125-26-209130 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,62× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-447415, 0001193125-26-077219 |