Поиск FLYW
Flywire Corp
Nasdaq · CIK 1580560
Последнее закрытие22,13
Изменение за день+0,56 (2.60%)
Доходность за 10 лет-36.95%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
FLYW · Стандартный профиль
SIC 7389 · Services-Business Services, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
74,61Динамика
47,26Ускорение
50,82Надёжность
99Годовая выручка7
Квартальная выручка25
Годовой операционный поток7
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост22,15 / 25
Качество18,2 / 25
Эффективность капитала12,29 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров3,75 / 10
Опережающие показатели3,23 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,5125 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 6,7187 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 104,4765%.
Рост ROICROIC вырос на 7,7198 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -3,8054 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM30,99%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года29,13%Рассчитано
Валовая маржа92,05%Рассчитано
Операционная маржа7,83%Рассчитано
Маржа FCF17,58%Рассчитано
Рост FCF104,48%Рассчитано
ROIC9,78%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года20,79%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-3,03×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,59%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка9,22%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF52,42%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 623,03 млн $ | 623,03 млн $ | 11,30 млн $ | 100,18 млн $ | 98,83 млн $ | 100% | 1,81% | 15,86% | 2,15% | 127,75 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 492,14 млн $ | 492,14 млн $ | -7,26 млн $ | 98,67 млн $ | 97,75 млн $ | 100% | -1,47% | 19,86% | -2,81% | 129,34 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 403,09 млн $ | 403,09 млн $ | -21,52 млн $ | 76,35 млн $ | 75,34 млн $ | 100% | -5,34% | 18,69% | -12,87% | 114,83 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 289,38 млн $ | 289,38 млн $ | -30,22 млн $ | 5,43 млн $ | 4,07 млн $ | 100% | -10,44% | 1,41% | -18,69% | 107,94 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 201,15 млн $ | 201,15 млн $ | -13,26 млн $ | 17,13 млн $ | 16,08 млн $ | 100% | -6,59% | 8% | н/д | 71,17 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 763,70 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-067540, 0001580560-26-000005 |
| Рост выручки TTM | 30,99% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-067540, 0001580560-26-000005 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 29,13% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-067540 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 36,44% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-067540 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 29,13% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-067540 |
| Рост операционной прибыли | 822,21% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-067540, 0001580560-26-000005 |
| Рост FCF | 104,48% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-067540, 0001580560-26-000005 |
| Ускорение роста выручки | -3,81 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -4,81 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 92,05% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-067540, 0001580560-26-000005 |
| Операционная маржа | 7,83% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-067540, 0001580560-26-000005 |
| Маржа FCF | 17,58% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-067540, 0001580560-26-000005 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,71× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-067540, 0001580560-26-000005 |
| FCF / чистая прибыль | 1,7× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-067540, 0001580560-26-000005 |
| ROIC | 9,78% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-067540, 0001580560-26-000005 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -3,03× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-069661, 0001193125-26-067540 |