Поиск FPH
Five Point Holdings, LLC
NYSE · CIK 1574197
Последнее закрытие4,44
Изменение за день+0,18 (4.23%)
Доходность за 10 лет-70.48%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
FPH · Стандартный профиль
SIC 6500 · Real Estate · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
39,92Динамика
32,58Ускорение
32,58Надёжность
77Годовая выручка11
Квартальная выручка43
Годовой операционный поток11
БалансДоступен
РейтингОграничен
Структура оценки
Рост9,27 / 25
Качество12,98 / 25
Эффективность капитала9,95 / 20
Финансовая устойчивость3,6 / 15
Интересы акционеров2,12 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 97,123%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -3,4841 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-39,61%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года38,13%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржан/дНет данных
Маржа FCF5,18%Рассчитано
Рост FCF-97,12%Рассчитано
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток13,5×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручка7,08%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF136,74%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 108,16 млн $ | н/д | н/д | 105,23 млн $ | 105,01 млн $ | н/д | н/д | 97,09% | н/д | н/д |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 235,98 млн $ | н/д | н/д | 115,99 млн $ | 115,18 млн $ | н/д | н/д | 48,81% | н/д | н/д |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 209,85 млн $ | н/д | н/д | 154,12 млн $ | 154,10 млн $ | н/д | н/д | 73,43% | н/д | н/д |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 41,04 млн $ | н/д | н/д | -188,30 млн $ | -188,38 млн $ | н/д | н/д | -459,06% | н/д | н/д |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 222,65 млн $ | н/д | н/д | -81,42 млн $ | -81,57 млн $ | н/д | н/д | -36,64% | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 116,01 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001574197-26-000005, 0001574197-26-000020 |
| Рост выручки TTM | -39,61% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001574197-26-000005, 0001574197-26-000020 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 38,13% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001574197-26-000005 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -6,62% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001574197-26-000005 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост FCF | -97,12% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001574197-26-000005, 0001574197-26-000020 |
| Ускорение роста выручки | -3,48 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Маржа FCF | 5,18% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001574197-26-000005, 0001574197-26-000020 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,22× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001574197-26-000005, 0001574197-26-000020 |
| FCF / чистая прибыль | 0,2× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001574197-26-000005, 0001574197-26-000020 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 13,5× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001574197-26-000035, 0001574197-26-000005 |
| Денежные средства / долг | 0,81× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001574197-26-000035 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 7,08% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001574197-26-000005, 0001574197-26-000020 |
| Вознаграждение акциями / FCF | 136,74% | SBC / FCF | Рассчитано | 0001574197-26-000005, 0001574197-26-000020 |