Поиск FRD
FRIEDMAN INDUSTRIES INC
Nasdaq · CIK 39092
Последнее закрытие37,57
Изменение за день+1,57 (4.36%)
Доходность за 10 лет+650.87%
Дивиденды TTM0,16 (+0.00%)
Дивидендная доходность0.44%
Фундаментальный анализ
FRD · Стандартный профиль
SIC 3310 · Steel Works, Blast Furnaces & Rolling & Finishing Mills · конец финансового года: 0331
Фундаментальная
75,38Динамика
н/дУскорение
н/дНадёжность
72Годовая выручка8
Квартальная выручка34
Годовой операционный поток12
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост16,85 / 25
Качество19,76 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров0 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 6,2453 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM81,06%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года3,8%Рассчитано
Валовая маржа9,57%Рассчитано
Операционная маржан/дНет данных
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный потокн/дНеприменимо
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 мар. 2025 г. | н/д | н/д | 3,04 млн $ | -4,41 млн $ | -8,41 млн $ | н/д | н/д | н/д | 1,9% | 6,94 млн |
| 2024 год 31 мар. 2024 г. | н/д | н/д | 24,52 млн $ | 4,98 млн $ | -813 000,00 $ | н/д | н/д | н/д | 15,39% | 7,18 млн |
| 2023 год 31 мар. 2023 г. | н/д | н/д | 21,07 млн $ | 63,89 млн $ | 47,44 млн $ | н/д | н/д | н/д | 16,84% | 7,22 млн |
| 2022 год 31 мар. 2022 г. | н/д | н/д | 28,52 млн $ | -13,40 млн $ | -21,46 млн $ | н/д | н/д | н/д | 32,61% | 6,62 млн |
| 2021 год 31 мар. 2021 г. | н/д | н/д | 15,73 млн $ | 8,43 млн $ | 3,82 млн $ | н/д | н/д | н/д | 22,07% | 6,7 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 142,04 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001437749-18-012627 |
| Рост выручки TTM | 81,06% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001437749-18-012627 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 3,8% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-18-012627 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -2,35% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001437749-18-012627 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 25,13% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-18-012627, 0001437749-19-013251 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 9,57% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001437749-18-012627 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | н/д | Net Debt / CFO | Неприменимо | 0001437749-20-002794 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,02× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / FCF | н/д | SBC / FCF | Неприменимо | расчётное значение |
| Коэффициент дивидендных выплат | 7,13% | Cash dividends paid / Net income | Рассчитано | 0001437749-19-013251 |
| Разводнённая прибыль на акцию TTM | 0,94 $ | Net income TTM / Diluted shares | Рассчитано | 0001437749-19-013251, 0001437749-19-013251 |
| Изменение валовой маржи за 1 год | +6,25 п.п. | GrossMargin_current - GrossMargin_prior_year | Рассчитано | 0001437749-18-012627 |