Поиск FRPT
Freshpet, Inc.
Nasdaq · CIK 1611647
Последнее закрытие67,35
Изменение за день+2,96 (4.60%)
Доходность за 10 лет+678.61%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
FRPT · Стандартный профиль
SIC 2040 · Grain Mill Products · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
81,07Динамика
70,35Ускорение
75,33Надёжность
100Годовая выручка14
Квартальная выручка61
Годовой операционный поток10
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост22,18 / 25
Качество20,07 / 25
Эффективность капитала14,35 / 20
Финансовая устойчивость14,83 / 15
Интересы акционеров5,59 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 2,0673 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 4,0709 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 2 674,6496%.
Рост ROICROIC вырос на 6,559 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 2,0277%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM11,75%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года22,78%Рассчитано
Валовая маржа42,62%Рассчитано
Операционная маржа8,76%Рассчитано
Маржа FCF5,58%Рассчитано
Рост FCF2 674,65%Рассчитано
ROIC10,54%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года31,3%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,72×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-2,03%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,25%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF22,33%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,10 млрд $ | 449,63 млн $ | 75,67 млн $ | 160,56 млн $ | 12,38 млн $ | 40,8% | 6,87% | 1,12% | 5,73% | 56,04 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 975,18 млн $ | 395,96 млн $ | 38,00 млн $ | 154,29 млн $ | -32,80 млн $ | 40,6% | 3,9% | -3,36% | 5,2% | 50,26 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 766,90 млн $ | 250,87 млн $ | -30,45 млн $ | 75,94 млн $ | -163,15 млн $ | 32,71% | -3,97% | -21,27% | -3,13% | 48,16 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 595,34 млн $ | 186,03 млн $ | -51,98 млн $ | -43,23 млн $ | -273,30 млн $ | 31,25% | -8,73% | -45,91% | -5,38% | 46,19 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 425,49 млн $ | 162,15 млн $ | -24,66 млн $ | 647 000,00 $ | -321,45 млн $ | 38,11% | -5,8% | -75,55% | -4% | 42,93 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,21 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001611647-26-000006, 0001611647-26-000012 |
| Рост выручки TTM | 11,75% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001611647-26-000006, 0001611647-26-000012 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 22,78% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001611647-26-000006 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 28,16% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001611647-26-000006 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 34,2% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001611647-26-000006 |
| Рост операционной прибыли | 108,82% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001611647-26-000006, 0001611647-26-000012 |
| Рост FCF | 2 674,65% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001611647-26-000006, 0001611647-26-000012 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 42,62% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001611647-26-000006, 0001611647-26-000012 |
| Операционная маржа | 8,76% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001611647-26-000006, 0001611647-26-000012 |
| Маржа FCF | 5,58% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001611647-26-000006, 0001611647-26-000012 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,53× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001611647-26-000006, 0001611647-26-000012 |
| FCF / чистая прибыль | 0,51× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001611647-26-000006, 0001611647-26-000012 |
| ROIC | 10,54% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001611647-26-000006, 0001611647-26-000012 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,72× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001611647-26-000028, 0001611647-26-000006 |