Поиск FRSH
Freshworks Inc.
Nasdaq · CIK 1544522
Последнее закрытие12,01
Изменение за день-0,1 (-0.83%)
Доходность за 10 лет-74.74%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
FRSH · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
83,09Динамика
59,59Ускорение
63,06Надёжность
99Годовая выручка7
Квартальная выручка24
Годовой операционный поток7
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост17,72 / 25
Качество21,48 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров4,57 / 10
Опережающие показатели4,32 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,353 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 13,268 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 16,0079%.
Рост ROICROIC вырос на 100,6458 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 6,907%.
Качественный устойчивый лидер ростаМноголетний рост, ROIC, FCF, маржа и размытие долей находятся на сильном уровне.
Предупреждения
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -0,6944 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM15,24%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года18,98%Рассчитано
Валовая маржа85,13%Рассчитано
Операционная маржа7,06%Рассчитано
Маржа FCF26,43%Рассчитано
Рост FCF16,01%Рассчитано
ROIC33,43%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года70,39%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-2,67×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-6,91%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка12,62%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF47,75%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 838,81 млн $ | 712,66 млн $ | 13,21 млн $ | 242,37 млн $ | 236,67 млн $ | 84,96% | 1,57% | 28,22% | 5,38% | 293,77 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 720,42 млн $ | 607,09 млн $ | -138,61 млн $ | 160,65 млн $ | 151,47 млн $ | 84,27% | -19,24% | 21,03% | н/д | 300,84 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 596,43 млн $ | 493,06 млн $ | -170,17 млн $ | 86,18 млн $ | 84,11 млн $ | 82,67% | -28,53% | 14,1% | н/д | 293,09 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 498,00 млн $ | 402,23 млн $ | -233,37 млн $ | -2,53 млн $ | -9,65 млн $ | 80,77% | -46,86% | -1,94% | н/д | 284,59 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 371,02 млн $ | 292,99 млн $ | -204,78 млн $ | 11,46 млн $ | 5,90 млн $ | 78,97% | -55,19% | 1,59% | н/д | 130,65 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 934,18 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001544522-26-000036, 0001544522-26-000090 |
| Рост выручки TTM | 15,24% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001544522-26-000036, 0001544522-26-000090 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 18,98% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001544522-26-000036 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 27,43% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001544522-26-000036 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 21,01% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001544522-26-000036 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001544522-26-000036, 0001544522-26-000090 |
| Рост FCF | 16,01% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001544522-26-000036, 0001544522-26-000090 |
| Ускорение роста выручки | -0,69 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -0,45 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | -1,12 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 85,13% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001544522-26-000036, 0001544522-26-000090 |
| Операционная маржа | 7,06% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001544522-26-000036, 0001544522-26-000090 |
| Маржа FCF | 26,43% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001544522-26-000036, 0001544522-26-000090 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,25× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001544522-26-000036, 0001544522-26-000090 |
| FCF / чистая прибыль | 1,19× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001544522-26-000036, 0001544522-26-000090 |
| ROIC | 33,43% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001544522-26-000036, 0001544522-26-000090 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -2,67× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001544522-26-000172, 0001544522-26-000036 |