Поиск FSS
FEDERAL SIGNAL CORP /DE/
NYSE · CIK 277509
Последнее закрытие117,21
Изменение за день+3,77 (3.32%)
Доходность за 10 лет+811.29%
Дивиденды TTM0,59 (+9.26%)
Дивидендная доходность0.52%
Фундаментальный анализ
FSS · Стандартный профиль
SIC 3711 · Motor Vehicles & Passenger Car Bodies · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
87,28Динамика
28,45Ускорение
32,45Надёжность
99Годовая выручка17
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост19,13 / 25
Качество21,97 / 25
Эффективность капитала17,59 / 20
Финансовая устойчивость14,43 / 15
Интересы акционеров9,15 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,1807 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,2648 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 66,1812%.
Рост ROICROIC вырос на 3,1395 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -3,4761 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM23,99%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года14,97%Рассчитано
Валовая маржа29,1%Рассчитано
Операционная маржа16,2%Рассчитано
Маржа FCF14,33%Рассчитано
Рост FCF66,18%Рассчитано
ROIC21,21%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года23,2%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,18×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,16%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,6%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF4,19%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 2,18 млрд $ | 631,20 млн $ | 340,90 млн $ | 254,70 млн $ | 227,10 млн $ | 28,95% | 15,63% | 10,42% | 21,41% | 61,5 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,86 млрд $ | 533,00 млн $ | 281,40 млн $ | 231,30 млн $ | 190,70 млн $ | 28,63% | 15,12% | 10,24% | 22,54% | 61,7 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,72 млрд $ | 450,20 млн $ | 224,50 млн $ | 194,40 млн $ | 164,10 млн $ | 26,13% | 13,03% | 9,53% | 19,79% | 61,5 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,43 млрд $ | 344,90 млн $ | 160,80 млн $ | 71,80 млн $ | 18,80 млн $ | 24,04% | 11,21% | 1,31% | 16,47% | 61,2 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,21 млрд $ | 288,70 млн $ | 130,70 млн $ | 101,80 млн $ | 64,40 млн $ | 23,8% | 10,77% | 5,31% | 16,4% | 61,9 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,55 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-011576, 0001628280-26-028312 |
| Рост выручки TTM | 23,99% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-011576, 0001628280-26-028312 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 14,97% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-011576 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 14,03% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-011576 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 22,32% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-011576 |
| Рост операционной прибыли | 26,05% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-011576, 0001628280-26-028312 |
| Рост FCF | 66,18% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-011576, 0001628280-26-028312 |
| Ускорение роста выручки | -3,48 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -4,71 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | -3,94 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | -16,83 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 29,1% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-011576, 0001628280-26-028312 |
| Операционная маржа | 16,2% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-011576, 0001628280-26-028312 |
| Маржа FCF | 14,33% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-011576, 0001628280-26-028312 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,36× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-011576, 0001628280-26-028312 |
| FCF / чистая прибыль | 1,23× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-011576, 0001628280-26-028312 |
| ROIC | 21,21% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-011576, 0001628280-26-028312 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,18× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-068175, 0001628280-26-011576 |