Поиск FTAIM
FTAI Aviation Ltd.
Nasdaq, Nasdaq · CIK 1590364
Последнее закрытие26,99
Изменение за день+0,49 (1.85%)
Доходность за 10 лет+44.09%
Дивиденды TTM2,38 (+0.00%)
Дивидендная доходность8.96%
Фундаментальный анализ
FTAIM · Стандартный профиль
SIC 7350 · Services-Miscellaneous Equipment Rental & Leasing · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
68,9Динамика
н/дУскорение
н/дНадёжность
75Годовая выручка13
Квартальная выручка51
Годовой операционный поток13
БалансДоступен
РейтингОграничен
Структура оценки
Рост25 / 25
Качество3,05 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость8,93 / 15
Интересы акционеров8,48 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 10,0429 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM46,04%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года52,4%Рассчитано
Валовая маржа37,12%Рассчитано
Операционная маржан/дНет данных
Маржа FCF-17,2%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-5,99×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,13%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,79%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-4,61%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 2,51 млрд $ | 1,16 млрд $ | н/д | -310,75 млн $ | -338,46 млн $ | 46,17% | н/д | -13,5% | н/д | 103,85 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,73 млрд $ | 909,02 млн $ | н/д | -187,96 млн $ | -197,18 млн $ | 52,4% | н/д | -11,37% | н/д | 101,54 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,17 млрд $ | 668,76 млн $ | н/д | 128,98 млн $ | 122,83 млн $ | 57,12% | н/д | 10,49% | н/д | 100,43 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 708,41 млн $ | 460,03 млн $ | н/д | -20,66 млн $ | -164,85 млн $ | 64,94% | н/д | -23,27% | н/д | 99,42 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 335,58 млн $ | 321,28 млн $ | н/д | -22,04 млн $ | -179,38 млн $ | 95,74% | н/д | -53,45% | н/д | 89,92 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 3,42 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-012940, 0001628280-26-029335 |
| Рост выручки TTM | 46,04% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012940, 0001628280-26-029335 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 52,4% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012940 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 53,12% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012940 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 36,02% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012940 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-26-012940, 0001628280-26-029335 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 37,12% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-012940, 0001628280-26-029335 |
| Маржа FCF | -17,2% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-012940, 0001628280-26-029335 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -5,99× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-068648, 0001628280-26-012940 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,82× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,11× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001628280-26-068648 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 0,79% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-012940, 0001628280-26-029335 |
| Выручка на разводнённую акцию | 32,88 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001628280-26-012940, 0001628280-26-029335 |