Поиск FTK
FLOTEK INDUSTRIES INC/CN/
NYSE · CIK 928054
Последнее закрытие25,98
Изменение за день+1,53 (6.26%)
Доходность за 10 лет-61.85%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
FTK · Стандартный профиль
SIC 2890 · Miscellaneous Chemical Products · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
78,17Динамика
65,27Ускорение
79,16Надёжность
95Годовая выручка17
Квартальная выручка64
Годовой операционный поток15
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост23,15 / 25
Качество16,81 / 25
Эффективность капитала18,46 / 20
Финансовая устойчивость11,24 / 15
Интересы акционеров4,61 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 3,0548 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 17,529 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 2,494 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM59,31%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года20,36%Рассчитано
Валовая маржа23,32%Рассчитано
Операционная маржа13,21%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC29,18%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года30,77%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток2,01×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,43%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,03%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 237,26 млн $ | 59,83 млн $ | 23,24 млн $ | 7,20 млн $ | н/д | 25,22% | 9,8% | н/д | 11,77% | 36,16 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 187,03 млн $ | 39,39 млн $ | 12,20 млн $ | 3,36 млн $ | н/д | 21,06% | 6,52% | н/д | 11,16% | 30,89 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 188,06 млн $ | 24,26 млн $ | 23,22 млн $ | -11,30 млн $ | н/д | 12,9% | 12,35% | н/д | 51,65% | 28,38 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 136,09 млн $ | -6,70 млн $ | -35,42 млн $ | -44,63 млн $ | -45,05 млн $ | -4,92% | -26,03% | -33,1% | -862,6% | 12,4 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 39,63 млн $ | 3,26 млн $ | -31,46 млн $ | -25,84 млн $ | -25,88 млн $ | 8,22% | -79,38% | -65,31% | -179,93% | 73,36 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 351,29 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000928054-26-000020, 0000928054-26-000047 |
| Рост выручки TTM | 59,31% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000928054-26-000020, 0000928054-26-000047 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 20,36% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000928054-26-000020 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 34,88% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000928054-26-000020 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0000928054-26-000020 |
| Рост операционной прибыли | 107,22% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000928054-26-000020, 0000928054-26-000047 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 23,32% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000928054-26-000020, 0000928054-26-000047 |
| Операционная маржа | 13,21% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000928054-26-000020, 0000928054-26-000047 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | -0,34× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000928054-26-000020, 0000928054-26-000047 |
| ROIC | 29,18% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000928054-26-000020, 0000928054-26-000047 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,01× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000928054-26-000102, 0000928054-26-000020 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,3× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 1,03% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0000928054-26-000020, 0000928054-26-000047 |