Поиск FTLF
FITLIFE BRANDS, INC.
Nasdaq · CIK 1374328
Последнее закрытие8,22
Изменение за день+0,24 (3.01%)
Доходность за 10 лет+5520.51%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
FTLF · Стандартный профиль
SIC 2833 · Medicinal Chemicals & Botanical Products · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
73,18Динамика
88,07Ускорение
52,84Надёжность
79Годовая выручка11
Квартальная выручка45
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост19,42 / 25
Качество16,34 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость13,75 / 15
Интересы акционеров0 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,4838 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 7,6144 п.п.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 324,7342%.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 65,0214 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM38,13%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года6,9%Рассчитано
Валовая маржа44,61%Рассчитано
Операционная маржа22,99%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC44,25%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года127,48%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год324,73%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | н/д | 6,87 млн $ | 2,96 млн $ | 7,44 млн $ | 7,40 млн $ | н/д | н/д | н/д | 4,73% | 9,93 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | н/д | 28,08 млн $ | 13,12 млн $ | 9,61 млн $ | 9,60 млн $ | н/д | н/д | н/д | 20,6% | 9,9 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | н/д | 21,43 млн $ | 7,55 млн $ | 4,22 млн $ | 4,11 млн $ | н/д | н/д | н/д | 16,66% | 9,81 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | н/д | 12,03 млн $ | 5,70 млн $ | 4,13 млн $ | 4,13 млн $ | н/д | н/д | н/д | 22,39% | 4 975 |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | 12,50 млн $ | 6,23 млн $ | 4,48 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | 43,91% | 4,8 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 26,93 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001654954-21-003364, 0001654954-21-005641 |
| Рост выручки TTM | 38,13% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001654954-21-003364, 0001654954-21-005641 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 6,9% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001654954-21-003364 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 3,93% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001654954-21-003364 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 23,27% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001851734-22-000612 |
| Рост операционной прибыли | 106,54% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001851734-22-000612, 0001851734-22-000616 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 44,61% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001654954-21-003364, 0001654954-21-005641 |
| Операционная маржа | 22,99% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001654954-21-003364, 0001654954-21-005641 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,55× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001851734-22-000612, 0001851734-22-000616 |
| ROIC | 44,25% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001851734-22-000612, 0001851734-22-000616 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001851734-22-000612, 0001851734-22-000616 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,75× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Выручка на разводнённую акцию | 5,59 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001654954-21-003364, 0001654954-21-005641 |