Поиск FTNT
Fortinet, Inc.
Nasdaq · CIK 1262039
Последнее закрытие122,47
Изменение за день+3,63 (3.05%)
Доходность за 10 лет+1828.66%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
FTNT · Стандартный профиль
SIC 3577 · Computer Peripheral Equipment, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
85,25Динамика
59,81Ускорение
59,81Надёжность
95Годовая выручка17
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост20,74 / 25
Качество22,6 / 25
Эффективность капитала14,99 / 20
Финансовая устойчивость14,19 / 15
Интересы акционеров8,51 / 10
Опережающие показатели4,22 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,962 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 69,1629%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 2,4435%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM20,23%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года15,46%Рассчитано
Валовая маржа79,75%Рассчитано
Операционная маржа32,98%Рассчитано
Маржа FCF43,54%Рассчитано
Рост FCF69,16%Рассчитано
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года51,17%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,88×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-2,44%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка3,86%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF8,87%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 6,80 млрд $ | 5,47 млрд $ | 2,08 млрд $ | 2,59 млрд $ | 2,23 млрд $ | 80,46% | 30,66% | 32,73% | н/д | 764,6 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 5,96 млрд $ | 4,80 млрд $ | 1,80 млрд $ | 2,26 млрд $ | 1,88 млрд $ | 80,56% | 30,28% | 31,55% | н/д | 771,9 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 5,30 млрд $ | 4,07 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,94 млрд $ | 1,73 млрд $ | 76,68% | 23,4% | 32,64% | н/д | 788,2 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 4,42 млрд $ | 3,33 млрд $ | 969,60 млн $ | 1,73 млрд $ | 1,45 млрд $ | 75,44% | 21,95% | 32,81% | н/д | 805,3 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 3,34 млрд $ | 2,56 млрд $ | 650,40 млн $ | 1,50 млрд $ | 1,20 млрд $ | 76,57% | 19,46% | 36,02% | н/д | 835,3 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 7,88 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001262039-26-000007, 0001262039-26-000013 |
| Рост выручки TTM | 20,23% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001262039-26-000007, 0001262039-26-000013 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 15,46% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001262039-26-000007 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 21,25% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001262039-26-000007 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 17,97% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001262039-26-000007 |
| Рост операционной прибыли | 27,84% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001262039-26-000007, 0001262039-26-000013 |
| Рост FCF | 69,16% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001262039-26-000007, 0001262039-26-000013 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 79,75% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001262039-26-000007, 0001262039-26-000013 |
| Операционная маржа | 32,98% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001262039-26-000007, 0001262039-26-000013 |
| Маржа FCF | 43,54% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001262039-26-000007, 0001262039-26-000013 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,62× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001262039-26-000007, 0001262039-26-000013 |
| FCF / чистая прибыль | 1,5× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001262039-26-000007, 0001262039-26-000013 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,88× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001262039-26-000027, 0001262039-26-000007 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,4× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |